- ISIN
- US3535251082
- CUSIP
- 353525108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 2 янв. 2001 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.13
- Коэффициент P/E
- 7.85
- Коэффициент PEG
- 0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $129.01M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $65.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $23.07M
- Годовой диапазон
- $33.44 - $60.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRAF
Franklin Financial Services Corporation (FRAF) прибавил 13.0% с начала года. По цене $56 за акцию FRAF торгуется на 6.7% ниже 52-недельного максимума в $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRAF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,240.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Financial Services Corporation (FRAF) показал доход в 12.98% с начала года и 52.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRAF составила 12.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Financial Services Corporation
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 52.41%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 12.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FRAF по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FRAF закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 29 июн. 2004 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 1.63% | -0.78% | 10.32% | 3.79% | -3.70% | 12.98% | ||||||
| 2025 | 15.69% | 9.92% | -5.94% | 8.89% | 0.34% | -9.83% | 16.10% | 17.13% | -1.50% | -1.52% | 18.97% | -6.19% | 73.48% |
| 2024 | 3.44% | -18.60% | -0.42% | 15.53% | -12.19% | 7.53% | 18.42% | -4.28% | -5.10% | 8.46% | 4.20% | -11.33% | -1.39% |
| 2023 | -7.89% | -0.64% | -9.41% | -2.09% | -9.47% | 6.90% | 6.60% | -0.94% | -1.66% | 12.28% | 5.30% | -5.43% | -8.79% |
| 2022 | 0.62% | 1.02% | 1.23% | -3.88% | -5.06% | -1.02% | 9.13% | -1.85% | -1.31% | 3.01% | -4.32% | 17.21% | 13.49% |
| 2021 | -0.07% | 2.78% | 13.55% | -3.30% | 2.45% | 4.48% | 5.70% | -5.16% | 0.19% | 2.30% | 1.61% | 1.21% | 27.52% |
Метрики бенчмарка
Franklin Financial Services Corporation has an annualized alpha of 11.92%, beta of 0.21, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.92%) than losses (24.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.92%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 47.92%
- Участие в снижении
- 24.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRAF имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Financial Services Corporation (FRAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.93 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 13.52 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Financial Services Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.31 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.25 | $1.20 | $1.17 | $1.05 | $0.93 | $0.82 | $0.74 |
Дивидендный доход | 2.38% | 2.61% | 4.28% | 4.06% | 3.55% | 3.78% | 4.44% | 3.02% | 3.33% | 2.49% | 2.87% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Financial Services Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.67 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.31 |
| 2024 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Franklin Financial Services Corporation дивидендная доходность составляет 2.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Franklin Financial Services Corporation коэффициент выплат составляет 24.41%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Franklin Financial Services Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Financial Services Corporation показал максимальную просадку в 51.21%, зарегистрированную 4 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1400 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Financial Services Corporation составляет 4.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.21%март 2009 г. | 4y 8mo | 5y 6mo | 10y 3moиюнь 2004 г. - сент. 2014 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -44.32%сент. 2020 г. | 9mo 3d | 2y 3mo | 3y 4dдек. 2019 г. - дек. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -31.03%май 2023 г. | 4mo 1d | 6mo 8d | 10mo 9dянв. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -25.52%февр. 2024 г. | 3mo 6d | 8mo 27d | 12mo 3dнояб. 2023 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.55%дек. 2018 г. | 1y 1mo | 1mo 16d | 1y 2moнояб. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| FRAF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -56.78% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -9.10% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -18.90% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -25.43% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -33.92% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -0.74% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -10.72% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 1.97% | +4.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin Financial Services Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Franklin Financial Services Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRAF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRAF коэффициент P/E составляет 7.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRAF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRAF коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRAF коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FRAF
Добавьте Franklin Financial Services Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRAF