Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $229.76M
- Enterprise Value
- $229.76M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.74
- Коэффициент P/E
- 10.77
- Коэффициент PEG
- 1.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $132.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $84.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $27.88M
- Годовой диапазон
- $32.39 - $59.95
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.76%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Financial Services Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Franklin Financial Services Corporation (FRAF) показал доход в 2.47% с начала года и 48.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRAF составила 12.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Franklin Financial Services Corporation
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 48.62%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 12.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FRAF закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 29 июн. 2004 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 1.63% | -0.78% | 2.47% | |||||||||
| 2025 | 15.69% | 9.92% | -5.94% | 8.89% | 0.34% | -9.83% | 16.10% | 17.13% | -1.50% | -1.52% | 18.97% | -6.19% | 73.48% |
| 2024 | 3.44% | -18.60% | -0.42% | 15.53% | -12.19% | 7.53% | 18.42% | -4.28% | -5.10% | 8.46% | 4.20% | -11.33% | -1.39% |
| 2023 | -7.89% | -0.64% | -9.41% | -2.09% | -9.47% | 6.90% | 6.60% | -0.94% | -1.66% | 12.28% | 5.30% | -5.43% | -8.79% |
| 2022 | 0.62% | 1.02% | 1.23% | -3.88% | -5.06% | -1.02% | 9.13% | -1.85% | -1.31% | 3.01% | -4.32% | 17.21% | 13.49% |
| 2021 | -0.07% | 2.78% | 13.55% | -3.30% | 2.45% | 4.48% | 5.70% | -5.16% | 0.19% | 2.30% | 1.61% | 1.21% | 27.52% |
Метрики бенчмарка
Franklin Financial Services Corporation: годовая альфа составляет 11.68%, бета — 0.21, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 03.01.2001.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (47.03%) было выше, чем в снижении (23.99%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.68%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 47.03%
- Участие в снижении
- 23.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRAF имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Financial Services Corporation (FRAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.90 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.39 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.40 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 6.61 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FRAF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Financial Services Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.31 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.25 | $1.20 | $1.17 | $1.05 | $0.93 | $0.82 | $0.74 |
Дивидендный доход | 2.58% | 2.61% | 4.28% | 4.06% | 3.55% | 3.78% | 4.44% | 3.02% | 3.33% | 2.49% | 2.87% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Financial Services Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.31 |
| 2024 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Franklin Financial Services Corporation дивидендная доходность составляет 2.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Franklin Financial Services Corporation коэффициент выплат составляет 20.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Franklin Financial Services Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Franklin Financial Services Corporation показал максимальную просадку в 51.21%, зарегистрированную 4 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1400 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Financial Services Corporation составляет 8.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.21% | 26 мая 2004 г. | 1195 | 4 мар. 2009 г. | 1400 | 25 сент. 2014 г. | 2595 |
| -44.32% | 26 дек. 2019 г. | 189 | 24 сент. 2020 г. | 570 | 29 дек. 2022 г. | 759 |
| -31.03% | 3 янв. 2023 г. | 85 | 4 мая 2023 г. | 130 | 8 нояб. 2023 г. | 215 |
| -25.52% | 9 нояб. 2023 г. | 65 | 13 февр. 2024 г. | 185 | 6 нояб. 2024 г. | 250 |
| -20.55% | 16 нояб. 2017 г. | 275 | 20 дек. 2018 г. | 29 | 4 февр. 2019 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin Financial Services Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Franklin Financial Services Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRAF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRAF коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRAF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRAF коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRAF коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRAF коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |