- ISIN
- US33833Q1067
- CUSIP
- 33833Q106
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Development
- Дата IPO
- 10 мая 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.53B
- Enterprise Value
- $3.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.14
- Коэффициент P/E
- 35.19
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $110.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $44.62M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.04M
- Годовой диапазон
- $4.60 - $6.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FPH
Five Point Holdings, LLC (FPH) снизился на 11.6% с начала года. По цене $5 за акцию FPH торгуется на 25.6% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $608.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Five Point Holdings, LLC (FPH) показал доход в -11.63% с начала года и -9.19% за последние 12 месяцев.
Five Point Holdings, LLC
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FPH по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.18%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +73.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FPH закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 янв. 2025 г. с доходностью +41.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.01% | 3.95% | -12.32% | 2.89% | 1.00% | -1.79% | -11.63% | ||||||
| 2025 | 73.81% | -14.61% | -4.81% | -1.50% | 3.61% | 0.92% | -3.09% | 6.57% | 7.92% | -4.57% | 5.98% | -9.84% | 47.88% |
| 2024 | 13.68% | -6.30% | -4.28% | -9.27% | 14.79% | -10.12% | 14.33% | -1.79% | 26.14% | -3.13% | 1.00% | -6.90% | 23.13% |
| 2023 | 10.73% | -15.12% | 7.76% | 3.81% | -4.90% | 24.03% | 19.38% | -11.59% | -2.62% | -18.18% | 4.94% | 20.39% | 31.76% |
| 2022 | -11.47% | 2.25% | 3.21% | -4.26% | -16.92% | -19.55% | 7.93% | -13.51% | -28.77% | -12.31% | -5.26% | 7.87% | -64.37% |
| 2021 | 15.38% | 4.13% | 15.24% | -5.03% | 11.70% | 0.75% | 3.59% | -4.54% | -2.00% | -6.00% | -26.77% | 21.34% | 19.78% |
Метрики бенчмарка
Five Point Holdings, LLC has an annualized alpha of -14.49%, beta of 0.99, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2017.
- This stock participated in 164.29% of S&P 500 Index downside but only 72.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -14.49%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 72.18%
- Участие в снижении
- 164.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPH имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Five Point Holdings, LLC (FPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.93 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 13.52 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Five Point Holdings, LLC показал максимальную просадку в 87.96%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Five Point Holdings, LLC составляет 69.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -87.96%дек. 2022 г. | 5y 7mo | — | 9y 21dмай 2017 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FPH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -56.78% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.43% | -9.10% | -18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.27% | -18.90% | -20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.32% | -25.43% | -51.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.97% | -0.74% | -69.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.59% | -10.72% | -49.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 1.97% | +13.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Five Point Holdings, LLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Five Point Holdings, LLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FPH в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FPH коэффициент P/E составляет 35.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FPH по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FPH коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FPH коэффициент P/S составляет 13.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FPH коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FPH
Добавьте Five Point Holdings, LLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FPH