Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $727.49M
- Enterprise Value
- $745.29M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.83
- Коэффициент P/E
- 5.83
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $110.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.23M
- EBITDA (12 мес.)
- $46.56M
- Годовой диапазон
- $4.58 - $6.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.68%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Five Point Holdings, LLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Five Point Holdings, LLC (FPH) показал доход в -13.42% с начала года и -9.36% за последние 12 месяцев.
Five Point Holdings, LLC
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- -8.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.20%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +73.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FPH закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 янв. 2025 г. с доходностью +41.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.01% | 3.95% | -12.32% | -13.42% | |||||||||
| 2025 | 73.81% | -14.61% | -4.81% | -1.50% | 3.61% | 0.92% | -3.09% | 6.57% | 7.92% | -4.57% | 5.98% | -9.84% | 47.88% |
| 2024 | 13.68% | -6.30% | -4.28% | -9.27% | 14.79% | -10.12% | 14.33% | -1.79% | 26.14% | -3.13% | 1.00% | -6.90% | 23.13% |
| 2023 | 10.73% | -15.12% | 7.76% | 3.81% | -4.90% | 24.03% | 19.38% | -11.59% | -2.62% | -18.18% | 4.94% | 20.39% | 31.76% |
| 2022 | -11.47% | 2.25% | 3.21% | -4.26% | -16.92% | -19.55% | 7.93% | -13.51% | -28.77% | -12.31% | -5.26% | 7.87% | -64.37% |
| 2021 | 15.38% | 4.13% | 15.24% | -5.03% | 11.70% | 0.75% | 3.59% | -4.54% | -2.00% | -6.00% | -26.77% | 21.34% | 19.78% |
Метрики бенчмарка
Five Point Holdings, LLC: годовая альфа составляет -13.57%, бета — 0.99, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 11.05.2017.
- Эта акция участвовал в 163.06% снижения S&P 500 Index, но только в 75.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -13.57%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 75.67%
- Участие в снижении
- 163.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPH имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Five Point Holdings, LLC (FPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.90 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.39 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.40 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6.61 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FPH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Five Point Holdings, LLC показал максимальную просадку в 87.96%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Five Point Holdings, LLC составляет 70.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.96% | 16 мая 2017 г. | 1416 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Five Point Holdings, LLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Five Point Holdings, LLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FPH в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FPH коэффициент P/E составляет 5.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FPH по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FPH коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FPH коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FPH коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |