График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) показал доход в -1.59% с начала года и 10.98% за последние 12 месяцев.
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FMRFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 2.03% | -5.44% | -1.59% | |||||||||
| 2025 | 2.05% | 0.96% | -1.47% | 0.46% | 2.38% | 2.96% | 0.26% | 1.81% | 2.26% | 1.23% | 0.25% | 0.54% | 14.48% |
| 2024 | -0.19% | 1.46% | 2.12% | -2.78% | 2.95% | 1.02% | 2.05% | 1.64% | 1.78% | -2.41% | 2.20% | -2.51% | 7.33% |
| 2023 | 5.73% | -2.84% | 2.56% | 0.80% | -1.10% | 2.43% | 1.74% | -1.96% | -3.32% | -2.32% | 6.56% | 4.53% | 12.86% |
| 2022 | -3.12% | -2.11% | -0.67% | -5.56% | 0.15% | -5.43% | 4.66% | -3.11% | -7.29% | 2.16% | 6.34% | -2.60% | -16.18% |
| 2021 | -0.17% | 1.31% | 0.69% | 2.64% | 1.18% | 0.97% | 0.44% | 1.24% | -2.30% | 2.72% | -1.57% | 1.73% | 9.11% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6: годовая альфа составляет 0.70%, бета — 0.45, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 29.08.2019.
- Этот фонд участвовал в 65.77% снижения S&P 500 Index, но только в 51.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.70%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 51.82%
- Участие в снижении
- 65.77%
Комиссия
Комиссия FMRFX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMRFX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.39 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.61 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FMRFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.34 | $0.31 | $0.28 | $0.41 | $0.60 | $0.37 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.83% | 2.69% | 2.72% | 2.60% | 4.20% | 4.94% | 3.14% | 1.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.18 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.16 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.10 | $0.01 | $0.18 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.11 | $0.00 | $0.37 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 показал максимальную просадку в 22.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 составляет 5.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.37% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 672 |
| -19.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -7.49% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 59 |
| -5.66% | 27 февр. 2026 г. | 21 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.29% | 9 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | 24 | 18 февр. 2025 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...