Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX)
Информация о фонде
| ISIN | US31617L4914 |
|---|---|
| Эмитент | Blackrock |
| Дата выпуска | 16 авг. 2019 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FMRFX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FMRFX с FFOPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 показал доход в 8.87% с начала года и 17.30% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.87% | 24.30% |
| 1 месяц | -0.59% | 4.09% |
| 6 месяцев | 6.03% | 14.29% |
| 1 год | 17.30% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.51% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.19% | 1.46% | 2.12% | -2.78% | 2.49% | 1.48% | 2.05% | 1.64% | 1.78% | -2.41% | 8.87% | ||
| 2023 | 5.73% | -2.84% | 2.56% | 0.80% | -1.10% | 2.43% | 1.74% | -1.96% | -3.32% | -2.32% | 6.56% | 4.45% | 12.78% |
| 2022 | -3.13% | -2.10% | -0.67% | -5.57% | 0.15% | -5.43% | 4.66% | -3.11% | -8.05% | 2.16% | 6.34% | -2.76% | -17.00% |
| 2021 | -0.17% | 1.31% | 0.69% | 2.64% | 1.18% | 0.97% | 0.44% | 1.24% | -2.95% | 2.72% | -1.57% | -0.08% | 6.46% |
| 2020 | -0.57% | -3.19% | -8.99% | 6.34% | 3.29% | 2.40% | 3.71% | 2.98% | -1.93% | -1.03% | 7.47% | 1.88% | 11.83% |
| 2019 | 0.30% | 0.72% | 1.84% | 1.59% | 1.95% | 6.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FMRFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.27 | $0.31 | $0.30 | $0.14 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.53% | 3.18% | 2.44% | 1.17% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.16 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.01 | $0.17 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 | $0.00 | $0.15 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.09 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 показал максимальную просадку в 24.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.38% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 488 | 24 сент. 2024 г. | 722 |
| -19.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -4.49% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -3.55% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 44 |
| -3.21% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 28 | 14 апр. 2021 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 составляет 1.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.