- ISIN
- US31617L4914
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 16 авг. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции FMRFX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMRFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,287.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) показал доход в 7.35% с начала года и 17.51% за последние 12 месяцев.
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMRFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FMRFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 2.03% | -3.98% | 4.76% | 2.08% | 0.45% | 7.35% | ||||||
| 2025 | 2.05% | 0.96% | -1.47% | 0.46% | 2.38% | 2.96% | 0.26% | 1.81% | 2.26% | 1.23% | 0.25% | 0.54% | 14.48% |
| 2024 | -0.19% | 1.46% | 2.12% | -2.78% | 2.95% | 1.02% | 2.05% | 1.64% | 1.78% | -2.41% | 2.20% | -2.51% | 7.33% |
| 2023 | 5.73% | -2.84% | 2.56% | 0.80% | -1.10% | 2.43% | 1.74% | -1.96% | -3.32% | -2.32% | 6.56% | 4.53% | 12.86% |
| 2022 | -3.12% | -2.11% | -0.67% | -5.56% | 0.15% | -5.43% | 4.66% | -3.11% | -7.29% | 2.16% | 6.34% | -2.60% | -16.18% |
| 2021 | -0.17% | 1.31% | 0.69% | 2.64% | 1.18% | 0.97% | 0.44% | 1.24% | -2.30% | 2.72% | -1.57% | 1.73% | 9.11% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 has an annualized alpha of 0.73%, beta of 0.45, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 29, 2019.
- This fund participated in 65.78% of S&P 500 Index downside but only 50.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 50.93%
- Участие в снижении
- 65.78%
Комиссия
Комиссия FMRFX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMRFX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.93 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 13.52 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.34 | $0.31 | $0.28 | $0.41 | $0.60 | $0.37 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.69% | 2.72% | 2.60% | 4.20% | 4.94% | 3.14% | 1.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.18 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.16 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.10 | $0.01 | $0.18 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.11 | $0.00 | $0.37 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 показал максимальную просадку в 22.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.37%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -19.99%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.49%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 5d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.66%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.29%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 6d | 2mo 11dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| FMRFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -56.78% | +34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -9.10% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.70% | -18.90% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -25.43% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -10.72% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.97% | -0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMRFX
Добавьте Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMRFX