Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Farmers & Merchants Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO) показал доход в 3.84% с начала года и 11.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMAO составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший месяц был май 2006 г. с доходностью -74.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FMAO закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 15 мая 2006 г. с доходностью -72.6%.

Farmers & Merchants Bancorp, Inc.: годовая альфа составляет 4.39%, бета — 0.44, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 24.11.2004.

• Эта акция участвовал в 75.10% снижения S&P 500 Index, но только в 40.27% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

FMAO имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Farmers & Merchants Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Farmers & Merchants Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Farmers & Merchants Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 84.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1956 торговых сессий.

Текущая просадка Farmers & Merchants Bancorp, Inc. составляет 33.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Farmers & Merchants Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Farmers & Merchants Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.