- ISIN
- US30779N1054
- CUSIP
- 30779N105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 23 нояб. 2004 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.52
- Коэффициент P/E
- 7.99
- Коэффициент PEG
- 0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $143.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $89.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.49M
- Годовой диапазон
- $22.77 - $29.83
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMAO
Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO) прибавил 14.7% с начала года. По цене $28 за акцию FMAO торгуется на 5.8% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMAO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,506.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO) показал доход в 14.65% с начала года и 27.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMAO составила 10.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Farmers & Merchants Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FMAO по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший месяц был май 2006 г. с доходностью -74.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FMAO закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 15 мая 2006 г. с доходностью -72.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.54% | -3.62% | -0.73% | 5.26% | 4.29% | 0.57% | 14.65% | ||||||
| 2025 | -7.74% | -5.41% | -6.96% | 10.55% | -9.02% | 6.17% | -4.27% | 10.20% | -5.48% | -3.54% | 2.51% | 1.80% | -12.98% |
| 2024 | -8.87% | -10.62% | 11.44% | -8.03% | 7.61% | 5.26% | 19.74% | -0.15% | 0.58% | -1.12% | 23.64% | -11.48% | 23.07% |
| 2023 | 4.67% | -8.96% | -5.33% | -6.25% | -12.76% | 13.17% | -4.40% | -10.41% | -8.22% | 0.58% | 11.94% | 28.20% | -5.27% |
| 2022 | -3.78% | 5.57% | 8.97% | 5.81% | 5.36% | -17.64% | -7.09% | -6.82% | -5.19% | 8.89% | -1.98% | -4.49% | -14.95% |
| 2021 | -0.43% | 0.66% | 9.82% | -6.52% | -6.38% | -0.05% | 0.64% | 3.64% | -0.80% | 13.30% | 14.30% | 13.85% | 46.86% |
Метрики бенчмарка
Farmers & Merchants Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 4.60%, beta of 0.44, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2004.
- This stock participated in 74.45% of S&P 500 Index downside but only 40.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.60%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 40.68%
- Участие в снижении
- 74.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMAO имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMAO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.69 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 12.34 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Farmers & Merchants Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.90 | $0.88 | $0.85 | $0.81 | $0.71 | $0.66 | $0.61 | $0.56 | $0.50 | $0.46 | $0.44 |
Дивидендный доход | 3.24% | 3.64% | 3.00% | 3.43% | 2.99% | 2.16% | 2.87% | 2.02% | 1.45% | 1.23% | 2.60% | 3.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Farmers & Merchants Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.22 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.71 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Farmers & Merchants Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 3.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Farmers & Merchants Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 33.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Farmers & Merchants Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Farmers & Merchants Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 84.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1956 торговых сессий.
Текущая просадка Farmers & Merchants Bancorp, Inc. составляет 26.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -84.94%нояб. 2009 г. | 4y 3mo | 7y 9mo | 12y 21dавг. 2005 г. - сент. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -62.88%март 2020 г. | 1y 8mo | — | 7y 11moиюнь 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -22.86%сент. 2017 г. | 5d | 3mo 1d | 3mo 6dсент. 2017 г. - дек. 2017 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -19.53%март 2018 г. | 2mo 10d | 1mo 25d | 4mo 5dдек. 2017 г. - апр. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.82%май 2018 г. | 2d | 1mo 13d | 1mo 15dмай 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| FMAO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.94% | -56.78% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -9.10% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.97% | -18.90% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.16% | -25.43% | -31.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.88% | -33.92% | -28.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.53% | -2.97% | -23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.17% | -10.72% | -43.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 1.97% | +7.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Farmers & Merchants Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Farmers & Merchants Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FMAO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FMAO коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FMAO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FMAO коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FMAO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FMAO коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FMAO
Добавьте Farmers & Merchants Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMAO