PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Pre...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3157936531

CUSIP

315793653

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 окт. 2009 г.

Категория

Target Retirement Date

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FIWFX с FIWTX FIWFX с FFWTX FIWFX с FDRR
Популярные сравнения:
FIWFX с FIWTX FIWFX с FFWTX FIWFX с FDRR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
59.97%
183.94%
FIWFX (Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class показал доход в 7.65% с начала года и 12.65% за последние 12 месяцев.


FIWFX

С начала года

7.65%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

4.92%

1 год

12.65%

5 лет (среднегодовая)

4.48%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIWFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.07%0.93%1.69%-2.64%2.10%1.56%2.09%1.57%1.61%-2.12%7.65%
20234.63%-2.44%2.65%0.74%-1.05%2.07%1.31%-1.50%-3.05%-1.88%5.73%4.04%11.32%
2022-2.95%-1.52%-0.74%-5.06%0.16%-4.28%4.32%-3.14%-6.42%1.97%5.26%-2.37%-14.44%
2021-0.40%0.40%0.47%2.18%0.75%0.97%0.83%0.96%-2.21%2.19%-0.76%1.33%6.84%
20200.43%-2.44%-6.19%5.50%2.26%1.69%2.89%2.17%-1.30%-1.25%5.77%2.14%11.61%
20194.34%1.29%1.48%1.66%-1.86%3.54%0.26%0.39%0.64%1.21%1.20%1.34%16.47%
20182.33%-2.41%-0.53%0.00%0.94%-0.07%1.47%1.05%-0.20%-3.91%1.15%-2.84%-3.16%
20171.47%1.74%0.43%0.99%1.04%0.35%1.46%0.48%0.95%1.08%1.14%0.87%12.67%
2016-2.53%-0.16%4.26%0.83%0.43%0.67%2.23%0.15%0.36%-1.30%0.44%1.04%6.46%
2015-1.17%0.66%-3.52%-1.60%4.02%-0.22%-1.35%-3.29%

Комиссия

Комиссия FIWFX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FIWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIWFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FIWFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWFX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.112.53
Коэффициент Сортино FIWFX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.083.39
Коэффициент Омега FIWFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.47
Коэффициент Кальмара FIWFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.313.65
Коэффициент Мартина FIWFX, с текущим значением в 12.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.3916.21
FIWFX
^GSPC

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
2.53
FIWFX (Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.40$0.37$0.36$0.24$0.21$0.29$0.32$0.26$0.25$0.23

Дивидендный доход

2.69%2.60%2.78%1.56%1.38%2.12%2.24%1.72%1.82%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.25
2015$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
-0.53%
FIWFX (Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class показал максимальную просадку в 19.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.5%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43612 июл. 2024 г.670
-15.81%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-8.71%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.224
-8.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-3.53%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class составляет 1.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
3.97%
FIWFX (Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)