PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Convertible Securities Fund (FISCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Convertible Securities Fund (FISCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3536121045

CUSIP

353612104

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

14 апр. 1987 г.

Категория

Convertible Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FISCX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Convertible Securities Fund

Популярные сравнения:
FISCX с VTIP
Популярные сравнения:
FISCX с VTIP

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) показал доход в 0.48% с начала года и 11.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FISCX составила 10.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FISCX

С начала года

0.48%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

-2.81%

1 год

11.91%

3 года

8.62%

5 лет

9.25%

10 лет

10.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FISCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%-1.60%-4.04%0.76%2.54%0.48%
2024-0.63%1.80%2.72%-3.12%3.31%-0.11%1.31%1.75%3.07%1.06%7.37%-3.28%15.85%
20235.60%-2.31%0.88%-1.15%-1.62%3.66%2.68%-2.18%-2.63%-3.82%5.98%5.12%9.96%
2022-6.91%-0.65%0.06%-6.01%-3.47%-5.25%4.92%0.97%-4.78%2.87%3.57%-1.69%-15.95%
20211.02%4.37%-3.58%3.28%-1.89%3.09%0.20%2.47%-2.06%3.70%-3.34%0.56%7.66%
20202.82%-3.50%-12.72%12.87%11.40%5.79%6.47%3.87%-1.84%1.16%10.51%4.65%46.28%
20198.26%5.30%-0.07%3.29%-2.24%4.53%1.28%-2.52%-1.31%0.23%4.29%1.20%23.92%
20185.08%-0.15%0.06%-0.49%4.54%-0.03%0.62%4.53%0.04%-6.39%1.89%-4.93%4.15%
20174.15%1.72%0.40%1.70%1.77%0.57%2.41%0.70%1.23%1.92%0.05%0.10%17.98%
2016-5.67%1.53%4.05%1.17%2.54%0.64%4.60%0.38%-0.29%-1.56%-0.06%0.56%7.76%
2015-0.45%4.47%-1.26%0.65%1.62%-1.84%0.49%-3.24%-2.88%4.29%0.67%-1.36%0.82%
20140.22%4.27%-1.27%-0.64%1.72%3.02%-2.01%2.26%-3.27%1.06%0.95%-1.81%4.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FISCX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FISCX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISCX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Convertible Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.06
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.82
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.01$0.97$0.46$1.68$5.46$3.20$1.87$1.35$1.50$0.82$0.81$1.02

Дивидендный доход

4.37%4.21%2.22%8.70%21.93%11.30%8.62%7.09%7.68%4.62%4.68%5.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.79$0.97
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.33$0.46
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.56$1.68
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$5.27$5.46
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.98$3.20
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.69$1.87
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.03$1.35
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.21$1.50
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.52$0.82
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56$0.81
2014$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.82$1.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 49.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Convertible Securities Fund составляет 3.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.16%16 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.48829 окт. 2010 г.831
-30.82%31 янв. 2001 г.4219 окт. 2002 г.2519 окт. 2003 г.672
-25.5%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4928 мая 2020 г.69
-25.07%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.6005 нояб. 2024 г.746
-20.99%5 мая 1998 г.1138 окт. 1998 г.28410 нояб. 1999 г.397
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...