- ISIN
- US3160693434
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIQCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z (FIQCX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции FIQCX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIQCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,594.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z (FIQCX) показал доход в 13.72% с начала года и 30.23% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FIQCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIQCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.56% | 1.77% | -6.03% | 9.82% | 4.01% | 0.53% | 13.72% | ||||||
| 2025 | 3.05% | -0.63% | -3.57% | 0.54% | 5.18% | 4.78% | 0.87% | 2.45% | 3.47% | 2.21% | 0.00% | 1.13% | 20.94% |
| 2024 | 0.12% | 3.81% | 2.75% | -3.38% | 3.45% | 1.59% | 1.60% | 2.07% | 2.06% | -2.49% | 3.92% | -3.14% | 12.67% |
| 2023 | 7.40% | -3.17% | 2.86% | 1.37% | -1.30% | 4.50% | 3.05% | -2.70% | -4.21% | -2.77% | 8.58% | 5.09% | 19.15% |
| 2022 | -5.01% | -2.70% | 1.47% | -7.43% | -0.65% | -7.65% | 7.05% | -3.40% | -8.74% | 4.96% | 7.35% | -3.81% | -18.53% |
| 2021 | -0.51% | 2.45% | 2.06% | 4.69% | 1.06% | 1.40% | 0.96% | 2.39% | -3.63% | 4.77% | -2.64% | 3.41% | 17.26% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z has an annualized alpha of 0.76%, beta of 0.82, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2018.
- This fund participated in 89.50% of S&P 500 Index downside but only 85.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.76%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 85.03%
- Участие в снижении
- 89.50%
Комиссия
Комиссия FIQCX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIQCX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z (FIQCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIQCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.69 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 12.34 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.72 | $0.95 | $0.35 | $1.07 | $0.88 | $0.48 | $1.13 | $0.97 |
Дивидендный доход | 5.05% | 5.74% | 3.61% | 1.43% | 5.21% | 3.30% | 2.07% | 5.66% | 5.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z показал максимальную просадку в 30.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.94%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.35%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.97%дек. 2018 г. | 2mo 7d | 2mo 3d | 4mo 10dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.34%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FIQCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -56.78% | +25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -9.10% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -18.90% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -25.43% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -2.97% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -10.72% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.97% | +0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIQCX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIQCX