- ISIN
- US3160693509
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIQBX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z (FIQBX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции FIQBX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIQBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,465.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z (FIQBX) показал доход в 11.20% с начала года и 21.25% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FIQBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIQBX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.07% | 1.68% | -5.22% | 8.22% | 3.35% | 0.78% | -0.68% | 11.20% | |||||
| 2025 | 2.64% | -0.29% | -2.98% | 0.48% | 4.23% | 4.20% | 0.71% | 2.22% | 2.99% | 1.95% | 0.09% | 0.91% | 18.32% |
| 2024 | 0.12% | 2.99% | 2.37% | -3.09% | 3.08% | 1.44% | 1.64% | 1.93% | 1.89% | -2.34% | 3.45% | -2.84% | 10.83% |
| 2023 | 6.54% | -3.01% | 2.67% | 1.22% | -1.24% | 3.69% | 2.51% | -2.29% | -3.80% | -2.52% | 7.67% | 4.78% | 16.52% |
| 2022 | -4.26% | -2.32% | 0.85% | -6.51% | -0.55% | -6.64% | 6.23% | -3.11% | -7.86% | 3.89% | 6.62% | -3.15% | -16.71% |
| 2021 | -0.42% | 1.89% | 1.48% | 4.03% | 0.90% | 1.28% | 0.91% | 1.98% | -3.04% | 3.91% | -2.20% | 2.75% | 14.05% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z has an annualized alpha of 1.05%, beta of 0.67, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund participated in 77.68% of S&P 500 Index downside but only 70.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.05%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 70.73%
- Участие в снижении
- 77.68%
Комиссия
Комиссия FIQBX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIQBX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z (FIQBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.23 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 9.69 | +1.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.24 | $2.24 | $1.29 | $0.47 | $1.53 | $0.83 | $0.59 | $1.20 | $1.25 |
Дивидендный доход | 6.72% | 7.47% | 4.72% | 1.81% | 6.78% | 2.86% | 2.26% | 5.29% | 6.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z показал максимальную просадку в 27.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.52%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.76%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.38%дек. 2018 г. | 2mo 7d | 1mo 28d | 4mo 5dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.97%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FIQBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.18% | -56.78% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -9.10% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.76% | -18.90% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -25.43% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.66% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -10.71% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.09% | -0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIQBX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIQBX