- ISIN
- US3160693681
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIQAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class Z (FIQAX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции FIQAX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIQAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,393.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class Z (FIQAX) показал доход в 9.74% с начала года и 18.71% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class Z
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 9.74%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FIQAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIQAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | 1.72% | -4.72% | 7.08% | 2.92% | 0.70% | -0.58% | 9.74% | |||||
| 2025 | 2.33% | 0.06% | -2.59% | 0.45% | 3.55% | 3.86% | 0.60% | 2.03% | 2.75% | 1.76% | 0.17% | 0.74% | 16.70% |
| 2024 | 0.07% | 2.40% | 2.21% | -3.01% | 2.90% | 1.38% | 1.75% | 1.84% | 1.81% | -2.39% | 3.14% | -2.67% | 9.53% |
| 2023 | 6.01% | -2.91% | 2.55% | 1.17% | -1.23% | 3.14% | 2.13% | -2.08% | -3.61% | -2.35% | 7.15% | 4.65% | 14.82% |
| 2022 | -3.96% | -2.12% | 0.39% | -6.09% | -0.49% | -5.89% | 5.66% | -3.03% | -7.27% | 3.14% | 6.08% | -2.78% | -16.13% |
| 2021 | -0.40% | 1.49% | 1.07% | 3.57% | 0.77% | 1.33% | 0.94% | 1.67% | -2.74% | 3.38% | -1.88% | 2.39% | 12.00% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class Z has an annualized alpha of 0.60%, beta of 0.58, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund participated in 73.17% of S&P 500 Index downside but only 61.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.60%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 61.83%
- Участие в снижении
- 73.17%
Комиссия
Комиссия FIQAX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIQAX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class Z (FIQAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.23 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 9.69 | +1.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $0.53 | $0.29 | $0.59 | $0.43 | $0.29 | $0.55 |
Дивидендный доход | 5.44% | 5.97% | 3.39% | 2.01% | 4.53% | 2.65% | 1.94% | 4.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class Z показал максимальную просадку в 24.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class Z составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.37%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.36%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -11.46%янв. 2019 г. | 2mo 17d | 5mo 18d | 8mo 5dокт. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.95%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 19d | 3mo 7dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.05%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FIQAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -56.78% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.10% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -18.90% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -25.43% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.66% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -10.71% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.09% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIQAX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIQAX