Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z (FIKWX)
Информация о фонде
US3160693921
2 окт. 2018 г.
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия FIKWX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z (FIKWX) показал доход в 2.87% с начала года и 6.91% за последние 12 месяцев.
FIKWX
2.87%
1.64%
0.81%
6.91%
4.08%
3.76%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIKWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.44% | 0.74% | -1.34% | 0.31% | 1.73% | 2.87% | |||||||
| 2024 | 0.09% | 0.89% | 1.46% | -2.32% | 2.13% | 1.04% | 1.78% | 1.54% | 1.37% | -1.89% | 2.12% | -2.01% | 6.23% |
| 2023 | 4.19% | -2.34% | 2.08% | 0.86% | -0.99% | 1.52% | 1.13% | -1.25% | -2.71% | -1.64% | 5.20% | 3.76% | 9.85% |
| 2022 | -2.64% | -1.41% | -0.52% | -4.24% | -0.26% | -3.60% | 3.74% | -2.29% | -5.08% | 1.18% | 4.13% | -3.87% | -14.33% |
| 2021 | -0.32% | 0.45% | 0.04% | 2.14% | 0.46% | 1.07% | 0.81% | 0.92% | -1.57% | 1.76% | -0.87% | 0.82% | 5.77% |
| 2020 | 0.79% | -1.85% | -6.58% | 5.13% | 2.55% | 1.89% | 2.59% | 1.41% | -0.92% | -0.70% | 4.63% | 1.33% | 10.17% |
| 2019 | 3.47% | 0.77% | 1.34% | 1.25% | -1.27% | 2.59% | 0.42% | 0.69% | 0.25% | 0.87% | 1.11% | 0.06% | 12.10% |
| 2018 | -2.29% | 0.56% | -3.60% | -5.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIKWX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z (FIKWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.32 | $0.53 | $0.24 | $0.28 | $0.38 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.12% | 2.82% | 4.95% | 1.90% | 2.28% | 3.31% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.11 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.02 | $0.34 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.11 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.14 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 | $0.38 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.24 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z показал максимальную просадку в 16.80%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.8% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 481 | 13 сент. 2024 г. | 715 |
| -15.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -5.94% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 33 | 27 мая 2025 г. | 115 |
| -5.47% | 5 окт. 2018 г. | 61 | 3 янв. 2019 г. | 53 | 21 мар. 2019 г. | 114 |
| -2.57% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...