- ISIN
- US3160693921
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKWX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z (FIKWX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции FIKWX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,241.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z (FIKWX) показал доход в 5.82% с начала года и 14.02% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FIKWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIKWX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.64% | 1.57% | -3.11% | 3.87% | 1.61% | 0.22% | 5.82% | ||||||
| 2025 | 1.44% | 0.58% | -1.34% | 0.30% | 1.73% | 2.62% | 0.20% | 1.58% | 1.81% | 1.18% | 0.38% | 0.33% | 11.32% |
| 2024 | 0.09% | 0.89% | 1.46% | -2.32% | 2.13% | 1.04% | 1.79% | 1.54% | 1.37% | -1.89% | 2.12% | -1.93% | 6.32% |
| 2023 | 4.19% | -2.34% | 2.08% | 0.86% | -0.99% | 1.52% | 1.13% | -1.25% | -2.71% | -1.64% | 5.20% | 3.76% | 9.85% |
| 2022 | -2.64% | -1.41% | -0.52% | -4.24% | -0.26% | -3.60% | 3.74% | -2.29% | -5.08% | 1.18% | 4.13% | -1.56% | -12.27% |
| 2021 | -0.32% | 0.45% | 0.04% | 2.14% | 0.46% | 1.07% | 0.81% | 0.92% | -1.57% | 1.76% | -0.87% | 1.16% | 6.13% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z has an annualized alpha of 1.63%, beta of 0.30, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2018.
- This fund participated in 44.94% of S&P 500 Index downside but only 35.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.30 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.63%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 35.91%
- Участие в снижении
- 44.94%
Комиссия
Комиссия FIKWX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKWX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z (FIKWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIKWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.69 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 12.34 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.37 | $0.32 | $0.53 | $0.24 | $0.28 | $0.38 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.78% | 2.84% | 3.12% | 2.82% | 4.95% | 1.90% | 2.28% | 3.31% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.10 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.11 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.02 | $0.34 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.11 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z показал максимальную просадку в 16.51%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.51%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.12%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.00%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 25d | 5mo 25dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.62%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 1mo 28d | 4mo 19dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.32%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FIKWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -56.78% | +40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -9.10% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -18.90% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.51% | -25.43% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.97% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -10.72% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.97% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKWX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKWX