График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z (FIKWX) показал доход в -1.06% с начала года и 9.04% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIKWX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.64% | 1.57% | -4.17% | -1.06% | |||||||||
| 2025 | 1.44% | 0.58% | -1.34% | 0.30% | 1.73% | 2.62% | 0.20% | 1.58% | 1.81% | 1.18% | 0.38% | 0.33% | 11.32% |
| 2024 | 0.09% | 0.89% | 1.46% | -2.32% | 2.13% | 1.04% | 1.79% | 1.54% | 1.37% | -1.89% | 2.12% | -1.93% | 6.32% |
| 2023 | 4.19% | -2.34% | 2.08% | 0.86% | -0.99% | 1.52% | 1.13% | -1.25% | -2.71% | -1.64% | 5.20% | 3.76% | 9.85% |
| 2022 | -2.64% | -1.41% | -0.52% | -4.24% | -0.26% | -3.60% | 3.74% | -2.29% | -5.08% | 1.18% | 4.13% | -1.56% | -12.27% |
| 2021 | -0.32% | 0.45% | 0.04% | 2.14% | 0.46% | 1.07% | 0.81% | 0.92% | -1.57% | 1.76% | -0.87% | 1.16% | 6.13% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z: годовая альфа составляет 1.51%, бета — 0.30, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 04.10.2018.
- Этот фонд участвовал в 45.07% снижения S&P 500 Index, но только в 36.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.30 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 36.24%
- Участие в снижении
- 45.07%
Комиссия
Комиссия FIKWX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKWX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z (FIKWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIKWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.92 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.41 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.41 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 6.61 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FIKWX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.36 | $0.37 | $0.32 | $0.53 | $0.24 | $0.28 | $0.38 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.01% | 2.84% | 3.12% | 2.82% | 4.95% | 1.90% | 2.28% | 3.31% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.10 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.11 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.02 | $0.34 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.11 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z показал максимальную просадку в 16.51%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class Z составляет 4.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.51% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 668 |
| -15.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -6% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 37 | 2 июн. 2025 г. | 119 |
| -5.62% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 94 |
| -4.32% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...