- ISIN
- US3157964095
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIJLX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z (FIJLX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции FIJLX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIJLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z (FIJLX) показал доход в 6.21% с начала года и 15.11% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FIJLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIJLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | 2.06% | -3.96% | 4.52% | 1.69% | 0.00% | 6.21% | ||||||
| 2025 | 2.31% | 1.09% | -1.40% | 0.59% | 2.48% | 3.03% | 0.24% | 1.63% | 2.08% | 1.02% | 0.23% | 0.58% | 14.69% |
| 2024 | 0.00% | 1.57% | 2.14% | -2.94% | 2.90% | 1.11% | 2.03% | 1.82% | 1.71% | -2.48% | 1.97% | 0.92% | 11.09% |
| 2023 | 5.72% | -2.89% | 2.32% | 0.82% | -1.22% | 2.37% | 1.69% | -1.93% | -3.22% | -2.40% | 6.53% | 4.56% | 12.39% |
| 2022 | -3.15% | -1.89% | -0.77% | -5.68% | 0.41% | -5.65% | 4.70% | -3.08% | -7.45% | 2.36% | 6.42% | -2.52% | -15.99% |
| 2021 | -0.07% | 1.29% | 0.71% | 2.53% | 1.33% | 0.78% | 0.42% | 1.19% | -2.22% | 2.55% | -1.66% | 1.73% | 8.81% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z has an annualized alpha of 1.55%, beta of 0.44, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2018.
- This fund participated in 59.64% of S&P 500 Index downside but only 49.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 49.85%
- Участие в снижении
- 59.64%
Комиссия
Комиссия FIJLX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIJLX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z (FIJLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIJLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.98 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 13.78 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.00 | $1.01 | $0.30 | $0.97 | $1.50 | $1.02 | $0.96 | $0.73 |
Дивидендный доход | 8.04% | 8.05% | 8.65% | 2.61% | 9.29% | 11.03% | 7.33% | 7.20% | 6.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z показал максимальную просадку в 22.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.50%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -19.93%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.16%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.90%дек. 2018 г. | 2mo 7d | 1mo 8d | 3mo 15dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.58%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FIJLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -56.78% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -9.10% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -18.90% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.50% | -25.43% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.33% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.72% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.97% | -0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIJLX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIJLX