- ISIN
- US3160618456
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIJBX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции FIJBX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIJBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,058.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) показал доход в 1.35% с начала года и 7.65% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FIJBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIJBX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 1.35% | -2.76% | 1.24% | 0.43% | 0.24% | 1.35% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 1.34% | -1.54% | -0.34% | -0.16% | 0.84% | -0.24% | 0.95% | 2.60% | 1.40% | 0.25% | 0.11% | 5.78% |
| 2024 | -0.33% | 0.06% | 0.08% | -1.08% | -0.26% | 1.65% | 0.98% | 0.82% | 1.38% | -1.61% | 1.71% | -1.35% | 2.00% |
| 2023 | 2.92% | -2.17% | 2.00% | -0.36% | -0.68% | 0.81% | 0.40% | -1.10% | -2.47% | -1.73% | 6.06% | 2.66% | 6.18% |
| 2022 | -2.74% | -0.68% | -3.07% | -2.93% | 1.21% | -1.73% | 2.51% | -2.23% | -3.68% | -0.73% | 4.29% | 0.06% | -9.60% |
| 2021 | 0.37% | -1.77% | 0.57% | 0.92% | 0.42% | 0.26% | 0.94% | -0.41% | -0.79% | -0.04% | 0.85% | 0.12% | 1.42% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z has an annualized alpha of 2.38%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2018.
- This fund participated in 20.79% of S&P 500 Index downside but only 15.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 15.17%
- Участие в снижении
- 20.79%
Комиссия
Комиссия FIJBX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIJBX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIJBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.36 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.69 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 12.34 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.48 | $0.35 | $0.30 | $0.20 | $0.31 | $0.38 | $0.38 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.05% | 3.90% | 2.88% | 2.46% | 1.69% | 2.31% | 2.82% | 2.85% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.48 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 14.03%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.03%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -11.62%март 2020 г. | 10d | 8mo 4d | 8mo 14dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.49%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 7dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.21%февр. 2021 г. | 9d | 3mo 13d | 3mo 22dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.78%сент. 2019 г. | 12d | 3mo 21d | 4mo 3dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| FIJBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -56.78% | +42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -9.10% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.38% | -18.90% | +13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -25.43% | +11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -2.97% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -10.72% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.97% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIJBX
Добавьте Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIJBX