PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160618456

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 окт. 2018 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FIJBX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) показал доход в -1.44% с начала года и 2.07% за последние 12 месяцев.

FIJBX

С начала года

-1.44%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-2.55%

1 год

2.07%

3 года

1.98%

5 лет

0.66%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIJBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.25%1.12%-1.79%-0.59%-0.42%-1.44%
2024-0.09%0.06%-0.16%-0.84%-0.26%1.42%1.22%0.57%1.62%-1.61%1.47%-1.13%2.22%
20233.15%-2.17%2.00%-0.58%-0.46%0.81%0.40%-1.10%-2.70%-1.25%6.06%2.41%6.44%
2022-2.74%-0.68%-3.07%-3.14%1.42%-1.52%2.51%-2.02%-3.46%-0.73%4.51%-0.17%-9.03%
20210.57%-1.60%0.57%0.92%0.42%0.26%0.94%-0.40%-0.79%-0.04%0.85%0.12%1.80%
20201.80%1.39%-3.96%-1.87%3.28%0.90%1.58%-0.39%0.13%-0.24%1.55%0.48%4.53%
20190.73%0.54%1.66%0.32%1.63%0.38%0.84%1.73%-0.82%0.08%0.06%0.26%7.64%
2018-0.48%1.07%1.30%1.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIJBX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIJBX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIJBX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJBX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJBX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJBX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJBX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: 0.17
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.32$0.35$0.33$0.30$0.36$0.38$0.38$0.07

Дивидендный доход

2.70%2.86%2.69%2.54%2.69%2.83%2.86%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.30
2021$0.03$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.07$0.36
2020$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.38
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.38
2018$0.03$0.03$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 13.47%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z составляет 3.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.47%6 авг. 2021 г.31126 окт. 2022 г.49030 сент. 2024 г.801
-11.62%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.179
-5.93%9 дек. 2024 г.839 апр. 2025 г.———
-2.73%4 окт. 2024 г.246 нояб. 2024 г.193 дек. 2024 г.43
-2.21%16 февр. 2021 г.825 февр. 2021 г.707 июн. 2021 г.78
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...