- ISIN
- US31635T5341
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 13 апр. 2022 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции FIALX — $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) показал доход в 0.48% с начала года и 5.38% за последние 12 месяцев.
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FIALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIALX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 1.76% | -1.88% | 0.32% | 0.22% | -0.11% | 0.48% | ||||||
| 2025 | 0.76% | 2.16% | -0.21% | 0.32% | -0.53% | 1.73% | -0.31% | 1.30% | 0.96% | 0.64% | 0.53% | -0.28% | 7.26% |
| 2024 | -0.10% | -1.40% | 0.99% | -2.49% | 1.68% | 0.99% | 2.43% | 1.28% | 1.38% | -2.30% | 1.08% | -1.72% | 1.67% |
| 2023 | 3.47% | -2.29% | 2.15% | 0.71% | -1.07% | -0.02% | 0.10% | -0.67% | -2.55% | -2.15% | 4.72% | 3.98% | 6.20% |
| 2022 | -0.44% | 0.18% | -2.45% | 2.52% | -2.54% | -4.52% | -1.06% | 3.44% | -0.59% | -5.56% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 1.33%, beta of 0.08, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2022.
- This fund participated in 40.12% of S&P 500 Index downside but only 22.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.33%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 22.20%
- Участие в снижении
- 40.12%
Комиссия
Комиссия FIALX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIALX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.93 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 13.52 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.37 | $0.30 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.08% | 4.07% | 4.07% | 3.25% | 1.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.07 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 9.77%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.77%окт. 2022 г. | 2mo 23d | 1y 2mo | 1y 4moавг. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.61%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 5mo 14d | 9mo 12dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.40%июнь 2022 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dмай 2022 г. - авг. 2022 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.86%апр. 2024 г. | 2mo 23d | 2mo 14d | 5mo 7dфевр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.94%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FIALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -56.78% | +47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -9.10% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.24% | -18.90% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.74% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -10.72% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.97% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIALX
Добавьте Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIALX