PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31635T5341

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

13 апр. 2022 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FIALX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund

Популярные сравнения:
FIALX с VUG
Популярные сравнения:
FIALX с VUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) показал доход в 2.16% с начала года и 5.31% за последние 12 месяцев.

FIALX

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

0.73%

1 год

5.31%

3 года

1.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.76%2.16%-0.21%0.32%-0.86%2.16%
20240.22%-1.40%0.65%-2.16%1.68%0.66%2.76%0.96%1.70%-2.30%0.75%-1.40%2.01%
20233.78%-2.29%2.15%0.43%-0.79%-0.02%0.10%-0.67%-2.85%-1.51%4.72%3.65%6.54%
2022-0.64%0.25%-2.27%2.52%-2.33%-4.30%-1.06%3.43%-0.88%-5.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIALX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIALX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIALX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIALX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIALX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIALX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIALX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.34$0.37$0.33$0.23

Дивидендный доход

3.68%4.08%3.56%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.07$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 9.56%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund составляет 1.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.56%2 авг. 2022 г.5924 окт. 2022 г.29420 дек. 2023 г.353
-4.85%27 апр. 2022 г.3514 июн. 2022 г.331 авг. 2022 г.68
-4.61%17 сент. 2024 г.8213 янв. 2025 г.———
-3.85%2 февр. 2024 г.5925 апр. 2024 г.508 июл. 2024 г.109
-1.81%28 дек. 2023 г.1924 янв. 2024 г.61 февр. 2024 г.25
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...