- Эмитент
- Fidelity
- Категория
- Target Retirement Date
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFRGX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции FFRGX — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFRGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,648.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) показал доход в 12.75% с начала года и 23.52% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FFRGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FFRGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.76% | 2.33% | -6.89% | 9.71% | 3.33% | 1.20% | -0.58% | 12.75% | |||||
| 2025 | 5.87% | -4.51% | -1.10% | 0.79% | 6.43% | 4.67% | 0.97% | 2.18% | 3.19% | 1.52% | -0.52% | 2.27% | 23.41% |
| 2024 | 0.44% | 5.12% | 3.56% | -3.56% | 4.38% | 1.09% | 1.71% | 2.28% | 1.89% | -2.19% | 3.39% | -3.41% | 15.21% |
| 2023 | 7.78% | -3.20% | 1.93% | 1.21% | -1.25% | 5.52% | 3.78% | -3.05% | -3.87% | -3.18% | 8.67% | 5.42% | 20.31% |
| 2022 | -4.79% | -2.96% | 0.97% | -7.96% | 0.90% | -8.84% | 6.55% | -3.50% | -9.40% | 6.62% | 8.72% | -4.27% | -18.37% |
| 2021 | -0.15% | 3.57% | 2.58% | 4.07% | 1.93% | 0.64% | 0.03% | 2.49% | -4.00% | 4.95% | -3.43% | 3.56% | 16.96% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D has an annualized alpha of 1.27%, beta of 0.81, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- This fund participated in 95.13% of S&P 500 Index downside but only 90.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 90.13%
- Участие в снижении
- 95.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFRGX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFRGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.24 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 9.71 | +1.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D показал максимальную просадку в 32.87%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.87%март 2020 г. | 29d | 5mo 9d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.15%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.11%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.45%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 8d | 2mo 27dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.16%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FFRGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.87% | -56.78% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.10% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | -18.90% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -25.43% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -10.70% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.09% | +0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FFRGX
Добавьте Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFRGX