First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Eagle High Yield Municipal Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) показал доход в -1.01% с начала года и -2.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEHAX составила 4.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FEHAX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.

First Eagle High Yield Municipal Fund Class A: годовая альфа составляет 2.49%, бета — 0.09, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.

• Этот фонд участвовал в 35.84% снижения S&P 500 Index, но только в 27.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.11 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FEHAX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.

FEHAX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Eagle High Yield Municipal Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Eagle High Yield Municipal Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Eagle High Yield Municipal Fund Class A показал максимальную просадку в 18.54%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка First Eagle High Yield Municipal Fund Class A составляет 4.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.