Хотите диверсифицировать портфель помимо FEBIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FEBIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FEBIX.
Лучшие диверсификаторы для FEBIX
0 фондов имеют низкую корреляцию с FEBIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.32, выросла с -0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.32 | 0.09 | -0.06 | 84 | Global Allocation | FEBIX vs LFMIX | |
| First Eagle High Yield Municipal Fund Class A | 0.35 | 0.32 | 0.42 | 63 | High Yield Muni | FEBIX vs FEHAX | |
| First Eagle High Income Fund | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 72 | High Yield Bonds | FEBIX vs FEHIX | |
| MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.36 | 0.33 | 0.56 | 57 | Global Allocation | FEBIX vs MHESX | |
| First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fu... | 0.37 | — | — | 71 | High Yield Muni | FEBIX vs FDUAX |
Смотреть все 31 диверсификаторов для FEBIX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FEBIX
Добавьте FEBIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FEBIX