- ISIN
- US3157937604
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 5 авг. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDKPX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции FDKPX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDKPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,582.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) показал доход в 12.32% с начала года и 23.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDKPX составила 11.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FDKPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FDKPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.57% | 2.18% | -6.51% | 9.30% | 3.26% | 1.23% | -0.64% | 12.32% | |||||
| 2025 | 3.73% | -0.14% | -3.03% | 0.73% | 5.68% | 4.67% | 0.88% | 2.15% | 3.15% | 1.53% | -0.00% | 1.63% | 22.74% |
| 2024 | 0.24% | 4.39% | 3.35% | -3.62% | 4.23% | 1.21% | 1.86% | 2.27% | 2.07% | -2.52% | 3.09% | -3.47% | 13.42% |
| 2023 | 7.70% | -3.35% | 2.19% | 1.16% | -1.30% | 4.88% | 3.27% | -2.92% | -3.95% | -3.22% | 8.60% | 5.49% | 18.93% |
| 2022 | -4.44% | -2.87% | 0.61% | -7.69% | 0.97% | -8.29% | 6.09% | -3.41% | -9.38% | 5.43% | 8.75% | -3.97% | -18.39% |
| 2021 | -0.08% | 3.16% | 2.04% | 3.93% | 1.96% | 0.77% | 0.07% | 2.29% | -3.66% | 4.58% | -3.16% | 3.25% | 15.80% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A has an annualized alpha of 0.06%, beta of 0.83, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 2014.
- This fund participated in 90.40% of S&P 500 Index downside but only 84.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.06%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 84.15%
- Участие в снижении
- 90.40%
Комиссия
Комиссия FDKPX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDKPX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDKPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.24 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 9.71 | +0.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.74 | $0.21 | $0.24 | $1.07 | $1.18 | $0.57 | $0.72 | $0.85 | $0.34 | $0.32 | $0.33 |
Дивидендный доход | 5.82% | 4.63% | 1.56% | 1.96% | 10.12% | 8.33% | 4.26% | 6.02% | 8.45% | 2.84% | 3.14% | 3.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A показал максимальную просадку в 31.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.32%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.46%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.17%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.97%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
-15.18%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FDKPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -56.78% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -9.10% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -18.90% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -25.43% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -33.92% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -10.70% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.09% | +0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDKPX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDKPX