FDIQ — крупнейшие позиции и состав
FDIQ от Invesco включает 34 заявленных позиций с активами $50.2M. Крупнейшие позиции: Invesco Government & Agency Portfolio (30.22%), CME Group Inc. (CME) (5.52%) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) (5.35%). На 5 крупнейших позиций приходится 50.81% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Government & Agency Portfolio | 30.22% | $16.57M |
CME CME Group Inc. | 5.52% | $3.03M |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 5.35% | $2.93M |
— Deutsche Boerse AG | 4.95% | $2.71M |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 4.78% | $2.62M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.