- ISIN
- US3157928124
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 24 июл. 2003 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции FDIFX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,246.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) показал доход в 5.53% с начала года и 12.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDIFX составила 7.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FDIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FDIFX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 24 июл. 2003 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.89% | 2.08% | -4.01% | 4.57% | 1.70% | -0.61% | 5.53% | ||||||
| 2025 | 2.17% | 1.14% | -1.37% | 0.57% | 2.48% | 2.95% | 0.24% | 1.67% | 2.03% | 1.07% | 0.23% | 0.58% | 14.57% |
| 2024 | -0.00% | 1.46% | 2.20% | -2.98% | 2.92% | 1.09% | 2.08% | 1.71% | 1.76% | -2.44% | 1.94% | -2.61% | 7.11% |
| 2023 | 5.66% | -2.85% | 2.39% | 0.72% | -1.22% | 2.44% | 1.67% | -1.91% | -3.27% | -2.37% | 6.45% | 4.64% | 12.37% |
| 2022 | -3.13% | -1.95% | -0.69% | -5.71% | 0.35% | -5.60% | 4.65% | -3.14% | -7.47% | 2.43% | 6.46% | -2.56% | -16.02% |
| 2021 | -0.07% | 1.28% | 0.70% | 2.51% | 1.30% | 0.78% | 0.49% | 1.18% | -2.27% | 2.60% | -1.71% | 1.68% | 8.68% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I has an annualized alpha of 0.28%, beta of 0.55, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2003.
- This fund participated in 67.98% of S&P 500 Index downside but only 58.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.28%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 58.09%
- Участие в снижении
- 67.98%
Комиссия
Комиссия FDIFX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDIFX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.29 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 10.15 | +0.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $0.99 | $0.48 | $0.26 | $0.95 | $1.49 | $1.01 | $0.91 | $1.17 | $0.84 | $0.58 | $0.44 |
Дивидендный доход | 7.79% | 7.75% | 4.02% | 2.25% | 8.95% | 10.81% | 7.15% | 6.84% | 9.66% | 6.08% | 4.56% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I показал максимальную просадку в 47.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.24%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.52%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -19.94%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.97%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.96%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| FDIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -56.78% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -9.10% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -18.90% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -25.43% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.52% | -33.92% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -3.31% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -10.71% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.05% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDIFX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDIFX