- ISIN
- US3158098067
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 3 сент. 1996 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции FDIAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,092.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) показал доход в 0.59% с начала года и 4.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDIAX составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 2.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FDIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FDIAX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 31 мая 1995 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 31 мар. 1994 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.62% | -0.89% | 0.40% | 0.24% | -0.09% | 0.59% | ||||||
| 2025 | 0.64% | 0.96% | 0.21% | 0.73% | 0.13% | 0.91% | 0.05% | 1.09% | 0.30% | 0.40% | 0.47% | 0.31% | 6.38% |
| 2024 | 0.48% | -0.52% | 0.36% | -0.64% | 0.99% | 0.45% | 1.43% | 1.07% | 0.96% | -0.94% | 0.62% | -0.21% | 4.09% |
| 2023 | 1.64% | -1.06% | 1.28% | 0.63% | -0.46% | -0.28% | 0.65% | 0.28% | -0.37% | -0.28% | 1.85% | 1.77% | 5.76% |
| 2022 | -1.03% | -0.80% | -1.93% | -1.25% | 0.37% | -1.18% | 1.01% | -1.09% | -2.11% | -0.43% | 1.74% | 0.12% | -6.45% |
| 2021 | -0.15% | -0.59% | -0.50% | 0.34% | 0.25% | -0.09% | 0.42% | -0.09% | -0.35% | -0.49% | -0.27% | -0.09% | -1.62% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A has an annualized alpha of 3.47%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund captured 9.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.56%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.47%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.47%
- Участие в снижении
- -2.56%
Комиссия
Комиссия FDIAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDIAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.93 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 13.52 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.42 | $0.29 | $0.21 | $0.11 | $0.13 | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.17 | $0.18 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.63% | 2.57% | 1.90% | 1.03% | 1.09% | 2.09% | 2.14% | 1.99% | 1.48% | 1.55% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.42 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A показал максимальную просадку в 12.45%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -12.45%нояб. 2008 г. | 10mo 5d | 7mo 16d | 1y 5moянв. 2008 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.20%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moянв. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Откат 1994 года1994 | -8.40%дек. 1994 г. | 10mo 5d | 2y 8mo | 3y 6moфевр. 1994 г. - сент. 1997 г. |
Обвал COVID2020 | -6.57%март 2020 г. | 14d | 2mo 13d | 2mo 27dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.26%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 4mo 28d | 6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Показатели просадок
| FDIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -56.78% | +44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -9.10% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.63% | -18.90% | +17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.99% | -25.43% | +15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.20% | -33.92% | +23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -10.72% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.97% | -1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDIAX
Добавьте Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDIAX