PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158098067

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 сент. 1996 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FDIAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FDIAX с SPY
Популярные сравнения:
FDIAX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) показал доход в 1.73% с начала года и 5.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDIAX составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

FDIAX

С начала года

1.73%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.05%

1 год

5.85%

5 лет

1.45%

10 лет

1.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%0.96%0.21%0.44%-0.52%1.73%
20240.67%-0.52%0.36%-0.41%1.00%0.45%1.69%0.79%1.24%-0.94%0.35%0.06%4.82%
20231.79%-1.05%1.28%0.46%-0.29%-0.28%0.64%0.29%-0.55%0.11%1.85%1.57%5.92%
2022-1.03%-0.80%-1.93%-1.34%0.46%-1.08%1.01%-0.99%-2.00%-0.43%1.74%-0.03%-6.30%
2021-0.15%-0.50%-0.50%0.34%0.25%-0.09%0.41%-0.09%-0.36%-0.70%-0.27%-0.09%-1.74%
20201.04%0.76%-3.05%2.25%1.19%0.99%0.81%0.12%-0.14%-0.31%0.43%0.27%4.35%
20190.90%0.34%0.98%0.36%0.72%0.79%0.01%1.05%-0.08%0.44%-0.09%0.18%5.73%
2018-0.46%-0.40%-0.18%0.05%0.34%-0.18%0.33%0.44%-0.10%-0.18%0.09%0.65%0.40%
20170.20%0.36%0.03%0.38%0.38%-0.05%0.39%0.30%-0.23%0.04%-0.30%0.05%1.58%
20160.31%0.20%0.99%0.45%-0.06%0.90%0.29%-0.16%0.10%-0.07%-0.95%0.11%2.11%
20150.94%-0.24%0.37%0.10%-0.06%-0.32%0.12%-0.23%0.29%0.12%-0.14%-0.46%0.49%
20140.66%0.40%-0.16%0.32%0.57%0.01%-0.30%0.37%-0.41%0.38%0.28%-0.41%1.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDIAX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDIAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.33
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.35$0.23$0.14$0.11$0.19$0.25$0.22$0.17$0.15$0.18$0.19

Дивидендный доход

3.00%3.07%2.10%1.35%0.97%1.61%2.15%1.99%1.49%1.30%1.56%1.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17
2016$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2015$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.18
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A показал максимальную просадку в 12.46%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.46%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.1548 июл. 2009 г.366
-10.03%5 янв. 2021 г.45520 окт. 2022 г.43812 июл. 2024 г.893
-6.57%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.514 июн. 2020 г.62
-4.25%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.13527 февр. 2004 г.177
-4.14%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8921 сент. 2004 г.129

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...