Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX)
Информация о фонде
US3536127810
30 апр. 2001 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия FDAAX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Floating Rate Daily Access Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin Floating Rate Daily Access Fund показал доход в 0.29% с начала года и 7.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Floating Rate Daily Access Fund составила 4.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
FDAAX
0.29%
0.16%
3.78%
7.22%
5.13%
4.15%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42% | 0.29% | |||||||||||
| 2024 | 1.47% | 0.97% | 0.76% | 0.41% | 0.57% | 0.18% | 0.77% | 0.55% | 0.41% | 0.58% | 1.21% | 0.30% | 8.49% |
| 2023 | 2.66% | 0.53% | 1.00% | 0.87% | -0.07% | 2.36% | 1.19% | 1.40% | 1.43% | -0.33% | 1.41% | 1.80% | 15.16% |
| 2022 | 0.43% | 0.06% | 0.45% | -0.09% | -2.31% | -2.89% | 1.56% | 1.30% | -2.41% | 0.55% | 2.01% | 0.14% | -1.31% |
| 2021 | 0.85% | 0.85% | 0.37% | 0.85% | 1.43% | 0.82% | 0.01% | 2.14% | 0.05% | 0.39% | -0.57% | 1.04% | 8.51% |
| 2020 | 0.94% | -1.21% | -11.32% | 0.74% | 1.22% | 1.13% | 0.92% | 0.38% | 0.91% | -0.45% | 2.29% | 1.43% | -3.71% |
| 2019 | 1.52% | 0.91% | 0.08% | 0.82% | -0.23% | -0.28% | 0.15% | -0.49% | 0.23% | -0.99% | 0.55% | 1.00% | 3.30% |
| 2018 | 1.35% | -0.31% | 0.28% | 0.46% | 0.41% | -0.19% | 0.44% | 0.52% | 0.47% | -0.02% | -0.63% | -1.77% | 0.97% |
| 2017 | 0.33% | 0.26% | 0.18% | 0.25% | 0.30% | 0.06% | 0.43% | -0.12% | 0.08% | 0.71% | 0.13% | -0.17% | 2.45% |
| 2016 | -1.03% | -0.65% | 3.16% | 2.21% | 1.04% | 0.28% | 1.66% | 1.35% | 1.17% | 0.94% | 0.10% | 1.03% | 11.79% |
| 2015 | 0.30% | 1.40% | 0.31% | 0.96% | 0.26% | -0.70% | -0.18% | -0.52% | -1.09% | -0.17% | -1.53% | -0.74% | -1.73% |
| 2014 | 0.41% | 0.17% | 0.21% | -0.02% | 0.44% | 0.43% | 0.11% | 0.13% | -0.43% | 0.06% | 0.37% | -1.10% | 0.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FDAAX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Floating Rate Daily Access Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.65 | $0.43 | $0.29 | $0.38 | $0.46 | $0.44 | $0.33 | $0.41 | $0.43 | $0.37 |
Дивидендный доход | 9.40% | 9.39% | 8.34% | 5.91% | 3.70% | 5.07% | 5.63% | 5.20% | 3.81% | 4.58% | 5.12% | 4.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Floating Rate Daily Access Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | ||||||||||
| 2024 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.72 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.65 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.43 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2020 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.38 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2018 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.44 |
| 2017 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.33 |
| 2016 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin Floating Rate Daily Access Fund показал максимальную просадку в 25.73%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin Floating Rate Daily Access Fund составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.73% | 9 июл. 2007 г. | 366 | 17 дек. 2008 г. | 264 | 6 янв. 2010 г. | 630 |
| -18.08% | 10 февр. 2020 г. | 31 | 24 мар. 2020 г. | 306 | 10 июн. 2021 г. | 337 |
| -7.08% | 3 июн. 2015 г. | 185 | 25 февр. 2016 г. | 89 | 1 июл. 2016 г. | 274 |
| -6.22% | 8 апр. 2022 г. | 60 | 6 июл. 2022 г. | 146 | 2 февр. 2023 г. | 206 |
| -5.46% | 1 авг. 2011 г. | 18 | 24 авг. 2011 г. | 109 | 31 янв. 2012 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin Floating Rate Daily Access Fund составляет 0.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.