PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160617045

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

1 авг. 2002 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FCMAX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) показал доход в -1.56% с начала года и 1.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCMAX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FCMAX

С начала года

-1.56%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

-2.73%

1 год

1.66%

3 года

1.60%

5 лет

0.31%

10 лет

1.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.21%1.09%-1.82%-0.61%-0.42%-1.56%
2024-0.08%-0.06%-0.08%-0.90%-0.28%1.34%1.16%0.65%1.48%-1.64%1.48%-1.19%1.83%
20233.09%-2.21%2.05%-0.58%-0.60%0.87%0.38%-1.12%-2.78%-1.31%6.04%2.42%6.07%
2022-2.77%-0.71%-3.10%-3.14%1.45%-1.63%2.59%-2.09%-3.49%-0.84%4.48%-0.17%-9.34%
20210.54%-1.63%0.54%0.89%0.46%0.16%0.91%-0.36%-0.89%-0.07%0.90%0.01%1.44%
20201.85%1.28%-3.99%-1.90%3.26%0.87%1.62%-0.42%0.02%-0.19%1.44%0.45%4.17%
20190.70%0.51%1.64%0.29%1.60%0.35%0.81%1.71%-0.85%0.05%0.03%0.23%7.27%
2018-1.33%-0.59%0.16%-0.27%1.26%-0.16%0.37%0.15%-0.72%-0.80%1.04%1.27%0.34%
20170.56%0.60%0.23%0.83%1.56%-0.25%0.61%0.84%-0.40%0.29%-0.47%0.99%5.52%
20161.24%0.07%0.39%0.68%0.23%1.88%-0.14%0.16%-0.45%-1.12%-4.17%0.80%-0.57%
20151.92%-1.06%0.40%-0.74%-0.28%-0.22%0.73%0.26%0.71%0.27%0.40%0.79%3.19%
20142.25%1.06%0.29%1.16%1.47%-0.04%0.36%1.37%0.26%0.89%0.17%0.56%10.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCMAX составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCMAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За 5 лет: 0.08
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.31$0.29$0.26$0.31$0.33$0.33$0.34$0.41$0.37$0.39$0.42

Дивидендный доход

2.38%2.51%2.36%2.18%2.33%2.48%2.51%2.67%3.17%2.87%2.97%3.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2021$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.31
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.03$0.41
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.39
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A показал максимальную просадку в 13.77%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A составляет 4.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.77%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.———
-12.68%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17627 авг. 2009 г.402
-11.63%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17120 нояб. 2020 г.180
-7.26%1 сент. 2010 г.9514 янв. 2011 г.13529 июл. 2011 г.230
-6.94%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1499 апр. 2014 г.236
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...