- ISIN
- US30257X1046
- CUSIP
- 30257X104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 16 сент. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.78B
- Enterprise Value
- $1.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.74
- Коэффициент P/E
- 19.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $847.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $388.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $109.08M
- Годовой диапазон
- $42.29 - $62.37
- Целевая цена
- $65.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBK
FB Financial Corporation (FBK) снизился на 4.0% с начала года. По цене $53 за акцию FBK торгуется на 14.7% ниже 52-недельного максимума в $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FB Financial Corporation (FBK) показал доход в -3.99% с начала года и 26.15% за последние 12 месяцев.
FB Financial Corporation
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FBK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.10% | -4.61% | -5.03% | 4.10% | -2.16% | 0.93% | -3.99% | ||||||
| 2025 | 2.52% | -3.99% | -8.23% | -8.20% | 2.98% | 3.78% | 7.64% | 10.53% | 3.84% | -3.10% | 3.78% | -0.11% | 9.99% |
| 2024 | -6.52% | -3.87% | 5.67% | -2.68% | 1.40% | 5.49% | 19.63% | 3.69% | -2.68% | 4.84% | 15.14% | -8.75% | 31.42% |
| 2023 | 3.93% | 0.73% | -17.54% | -5.31% | -8.89% | 5.21% | 26.27% | -13.85% | -6.65% | 3.56% | 14.79% | 18.74% | 12.32% |
| 2022 | 1.60% | 0.11% | -0.05% | -13.26% | 9.42% | -6.66% | 9.26% | -7.25% | -3.56% | 9.81% | 2.34% | -15.58% | -16.50% |
| 2021 | 7.57% | 13.84% | 4.83% | -5.62% | 0.00% | -10.82% | 1.31% | 9.25% | 4.10% | 5.71% | -5.14% | 2.14% | 27.53% |
Метрики бенчмарка
FB Financial Corporation has an annualized alpha of 2.57%, beta of 1.02, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2016.
- This stock participated in 110.66% of S&P 500 Index downside but only 101.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 101.27%
- Участие в снижении
- 110.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBK имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FB Financial Corporation (FBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.69 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 12.34 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FB Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.76 | $0.68 | $0.60 | $0.52 | $0.44 | $0.36 | $0.32 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.36% | 1.32% | 1.51% | 1.44% | 1.00% | 1.04% | 0.81% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FB Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У FB Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У FB Financial Corporation коэффициент выплат составляет 26.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что FB Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FB Financial Corporation показал максимальную просадку в 65.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
Текущая просадка FB Financial Corporation составляет 13.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -65.24%март 2020 г. | 2y 2mo | 11mo 13d | 3y 1moянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.80%май 2023 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 4moмарт 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.58%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 5mo 28d | 10mo 25dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.08%март 2026 г. | 1mo 27d | — | 4mo 15dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2017 года2017 | -14.15%авг. 2017 г. | 3mo 3d | 2mo 14d | 5mo 17dмай 2017 г. - окт. 2017 г. |
Показатели просадок
| FBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -56.78% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -9.10% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.58% | -18.90% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | -25.43% | -21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -2.97% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -10.72% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 1.97% | +6.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FB Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FB Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBK коэффициент P/E составляет 19.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBK коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBK коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FBK
Добавьте FB Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBK