Franklin Managed Income Fund (FBFZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Managed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin Managed Income Fund (FBFZX) показал доход в 2.71% с начала года и 10.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBFZX составила 7.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FBFZX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.

Franklin Managed Income Fund: годовая альфа составляет 0.93%, бета — 0.46, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 07.07.2006.

• Этот фонд участвовал в 68.25% снижения S&P 500 Index, но только в 58.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.46 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FBFZX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FBFZX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Managed Income Fund (FBFZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Managed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Managed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Managed Income Fund показал максимальную просадку в 49.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1049 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Managed Income Fund составляет 3.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.