PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Managed Income Fund (FBFZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Managed Income Fund (FBFZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3536126580

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

2 июл. 2006 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FBFZX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Managed Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Managed Income Fund (FBFZX) показал доход в 0.87% с начала года и 2.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBFZX составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FBFZX

С начала года

0.87%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-4.08%

1 год

2.83%

3 года

3.26%

5 лет

5.25%

10 лет

4.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBFZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.13%2.49%-0.79%-2.79%0.90%0.87%
2024-0.16%-0.49%2.53%-2.39%2.55%0.16%3.14%1.88%1.23%-1.53%2.19%-4.91%3.95%
20233.70%-2.80%1.65%0.89%-2.27%1.91%1.72%-1.62%-3.32%-2.76%6.29%4.85%7.93%
2022-1.28%-1.38%1.56%-5.00%1.79%-5.98%4.47%-2.53%-6.56%4.66%5.49%-1.50%-6.99%
2021-0.55%2.08%4.16%2.12%1.71%-0.13%1.11%0.74%-1.72%2.68%-1.87%0.67%11.39%
2020-0.46%-4.16%-9.19%6.67%2.99%-0.07%2.40%1.35%-1.56%-0.67%7.16%1.37%4.87%
20194.64%2.19%1.21%1.61%-1.94%3.35%0.70%-0.01%1.49%1.17%1.23%-2.34%13.92%
20181.96%-3.23%-0.80%0.19%1.36%-0.14%2.18%0.19%-0.38%-2.19%1.29%-4.39%-4.13%
20170.61%2.21%-0.15%0.18%0.18%0.11%1.52%-0.14%2.17%0.59%0.84%-0.28%8.09%
2016-2.51%0.77%4.93%1.34%0.20%1.42%2.96%0.35%-0.40%-0.75%1.99%0.01%10.61%
2015-0.82%3.38%-1.22%1.04%-0.14%-2.68%0.37%-3.89%-1.71%5.94%-0.59%-1.88%-2.56%
2014-1.73%3.06%1.25%1.49%1.30%2.05%-1.63%2.64%-2.12%0.46%1.21%-1.64%6.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBFZX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FBFZX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBFZX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBFZX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBFZX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBFZX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBFZX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Managed Income Fund (FBFZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Managed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Managed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.69$0.74$0.59$0.54$0.99$0.59$0.93$0.54$0.62$0.55$0.40$0.55

Дивидендный доход

5.59%5.98%4.72%4.45%7.29%4.65%7.34%4.68%4.97%4.67%3.59%4.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Managed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.20
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.19$0.74
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.54
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53$0.99
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.13$0.59
2019$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52$0.93
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.17$0.54
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.26$0.62
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.20$0.55
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.19$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Managed Income Fund показал максимальную просадку в 22.15%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Managed Income Fund составляет 4.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.15%16 дек. 2019 г.6620 мар. 2020 г.16716 нояб. 2020 г.233
-16.47%8 нояб. 2021 г.23412 окт. 2022 г.36628 мар. 2024 г.600
-10.7%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.956 июн. 2016 г.279
-9.61%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.282
-8.21%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...