Franklin Total Return Fund (FBDAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Total Return Fund (FBDAX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции FBDAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,001.

Franklin Total Return Fund (FBDAX) показал доход в 0.57% с начала года и 5.36% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 31 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении FBDAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

Franklin Total Return Fund has an annualized alpha of 3.64%, beta of 0.10, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 1998.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.03%) than losses (12.10%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FBDAX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FBDAX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Total Return Fund показал максимальную просадку в 20.02%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Franklin Total Return Fund составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.