Franklin Total Return Fund (FBDAX)
Информация о фонде
| ISIN | US3536128495 |
|---|---|
| Эмитент | Franklin Templeton |
| Дата выпуска | 3 авг. 1998 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия FBDAX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FBDAX с ITOT
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin Total Return Fund показал доход в 5.52% с начала года и 11.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Total Return Fund составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.52% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.13% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.98% | 8.81% |
| 1 год | 11.02% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.53% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.52% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.01% | -1.50% | 1.07% | -2.55% | 1.90% | 0.94% | 2.43% | 1.43% | 5.52% | ||||
| 2023 | 3.41% | -2.22% | 2.39% | 0.66% | -0.99% | -0.38% | -0.18% | -0.51% | -2.51% | -1.70% | 4.57% | 3.71% | 6.08% |
| 2022 | -2.03% | -1.81% | -2.57% | -3.90% | -0.61% | -2.44% | 2.17% | -1.86% | -4.47% | -1.66% | 4.05% | -0.37% | -14.70% |
| 2021 | -0.48% | -1.57% | -1.16% | 1.13% | 0.50% | 0.92% | 0.97% | 0.09% | -0.79% | -0.02% | -0.13% | -0.02% | -0.60% |
| 2020 | 2.12% | 0.84% | -6.82% | 2.72% | 2.88% | 1.55% | 2.26% | -0.24% | -0.12% | -0.47% | 2.10% | 0.71% | 7.39% |
| 2019 | 2.12% | 0.39% | 1.82% | 0.21% | 1.45% | 1.09% | 0.47% | 1.88% | -0.40% | -0.11% | 0.05% | 0.12% | 9.44% |
| 2018 | -0.94% | -1.08% | 0.37% | -0.70% | 0.40% | 0.01% | 0.42% | 0.55% | -0.41% | -1.07% | 0.15% | 0.76% | -1.56% |
| 2017 | 0.11% | 0.96% | 0.01% | 0.74% | 0.76% | -0.07% | 0.46% | 0.66% | -0.35% | 0.13% | -0.03% | 0.27% | 3.70% |
| 2016 | 0.41% | -0.28% | 1.60% | 0.77% | 0.19% | 1.58% | 1.07% | 0.15% | -0.13% | -0.48% | -2.27% | 0.54% | 3.13% |
| 2015 | 1.28% | 0.06% | 0.23% | -0.31% | -0.24% | -1.40% | 0.45% | -0.95% | -0.18% | 0.95% | -0.16% | -1.67% | -1.97% |
| 2014 | 1.14% | 0.93% | 0.06% | 0.89% | 1.45% | -0.03% | -0.10% | 1.07% | -0.48% | 0.65% | 0.57% | -0.23% | 6.05% |
| 2013 | -0.36% | 0.53% | 0.28% | 1.35% | -1.95% | -2.22% | 0.48% | -1.00% | 1.54% | 1.32% | -0.25% | -0.37% | -0.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FBDAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.30 | $0.29 | $0.25 | $0.33 | $0.38 | $0.28 | $0.23 | $0.18 | $0.28 | $0.40 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.69% | 3.55% | 3.57% | 2.48% | 3.18% | 3.82% | 3.03% | 2.30% | 1.84% | 2.87% | 3.99% | 4.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.22 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.33 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.07 | $0.38 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2017 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.23 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.05 | $0.18 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.11 | $0.28 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 | $0.40 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.10 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin Total Return Fund показал максимальную просадку в 20.01%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Franklin Total Return Fund составляет 5.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.01% | 16 сент. 2021 г. | 279 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.2% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 81 | 15 июл. 2020 г. | 90 |
| -13.03% | 21 мая 2008 г. | 129 | 21 нояб. 2008 г. | 150 | 30 июн. 2009 г. | 279 |
| -8.38% | 29 мар. 2001 г. | 12 | 16 апр. 2001 г. | 279 | 31 мая 2002 г. | 291 |
| -5.59% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 148 | 8 апр. 2014 г. | 235 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin Total Return Fund составляет 0.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.