PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Foraco International SA (FAR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Foraco International SA (FAR.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 28 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINFR0010492199
CUSIP001049219
СекторBasic Materials
ОтрасльOther Industrial Metals & Mining

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$309.68M
Прибыль на акциюCA$0.39
Цена/прибыль8.05
Выручка (12 мес.)CA$370.09M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$71.27M
EBITDA (12 мес.)CA$83.70M
Годовой диапазонCA$1.56 - CA$3.26
Целевая ценаCA$5.39
Коэффициент коротких позиций0.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foraco International SA

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Foraco International SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
75.77%
21.01%
FAR.TO (Foraco International SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Foraco International SA показал доход в 56.04% с начала года и 71.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Foraco International SA составила 17.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.52%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года56.04%6.92%
1 месяц11.07%-2.83%
6 месяцев77.71%23.86%
1 год71.98%23.33%
5 лет (среднегодовая)42.41%11.66%
10 лет (среднегодовая)17.01%10.52%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202434.15%-4.73%9.54%
20233.80%-4.71%-4.39%17.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FAR.TO составляет 88, что означает, что он находится в топ 12% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности FAR.TO, с текущим значением в 8888
Foraco International SA(FAR.TO)
Ранг коэф-та Шарпа FAR.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAR.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAR.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAR.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAR.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Foraco International SA (FAR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FAR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAR.TO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAR.TO, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAR.TO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAR.TO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAR.TO, с текущим значением в 9.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.62

Коэффициент Шарпа

Foraco International SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.93
2.53
FAR.TO (Foraco International SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Foraco International SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.06 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.06

Дивидендный доход

1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Foraco International SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Foraco International SA дивидендная доходность составляет 1.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%16.2%
У Foraco International SA коэффициент выплат составляет 16.19%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Foraco International SA возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-34.11%
-2.13%
FAR.TO (Foraco International SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Foraco International SA показал максимальную просадку в 97.32%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Foraco International SA составляет 34.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.32%7 мая 2012 г.91017 дек. 2015 г.———
-90.34%4 мар. 2008 г.20218 дек. 2008 г.6771 сент. 2011 г.879
-20%23 окт. 2007 г.6625 янв. 2008 г.2429 февр. 2008 г.90
-17.58%6 сент. 2011 г.214 окт. 2011 г.259 нояб. 2011 г.46
-14.89%7 авг. 2007 г.816 авг. 2007 г.1812 сент. 2007 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Foraco International SA составляет 8.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.21%
3.47%
FAR.TO (Foraco International SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Foraco International SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию