Хотите диверсифицировать портфель помимо EUHY? У ETF ниже самая низкая корреляция с EUHY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EUHY.
Лучшие диверсификаторы для EUHY
270 ETF имеют низкую корреляцию с EUHY (менее 0.3), из них 36 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.53, против -0.41 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.53 | -0.45 | -0.41 | 73 | Leveraged Currency | EUHY vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.31 | -0.10 | 0.03 | 60 | Oil & Gas | EUHY vs UGA | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.24 | — | — | 99 | CLO | EUHY vs ACLO | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.18 | -0.13 | -0.13 | 51 | Derivative Income | EUHY vs WNTR | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.17 | -0.03 | 0.02 | 77 | Commodities | EUHY vs FAAR |
Смотреть все 1940 диверсификаторов для EUHY
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит EUHY
Добавьте EUHY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EUHY