PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Evertz Technologies Limited (ET.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Evertz Technologies Limited (ET.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 11 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA30041N1078
CUSIP30041N107
СекторTechnology
ОтрасльCommunication Equipment

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.05B
Прибыль на акциюCA$0.97
Цена/прибыль14.20
Выручка (12 мес.)CA$520.76M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$268.26M
EBITDA (12 мес.)CA$123.93M
Годовой диапазонCA$10.04 - CA$15.25
Целевая ценаCA$18.00
Процент коротких позиций3.91%
Коэффициент коротких позиций0.36

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evertz Technologies Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Evertz Technologies Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
187.42%
401.78%
ET.TO (Evertz Technologies Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Evertz Technologies Limited показал доход в 0.30% с начала года и 21.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Evertz Technologies Limited составила 5.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.30%9.49%
1 месяц-2.27%1.20%
6 месяцев16.17%18.29%
1 год21.06%26.44%
5 лет (среднегодовая)2.50%12.64%
10 лет (среднегодовая)5.02%10.67%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.80%-2.58%7.63%-5.94%
20230.40%-2.39%15.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ET.TO среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ET.TO, с текущим значением в 6969
ET.TO (Evertz Technologies Limited)
Ранг коэф-та Шарпа ET.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET.TO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET.TO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET.TO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evertz Technologies Limited (ET.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ET.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ET.TO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ET.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ET.TO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ET.TO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ET.TO, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.69

Коэффициент Шарпа

Evertz Technologies Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.70
2.86
ET.TO (Evertz Technologies Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Evertz Technologies Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.77 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.77CA$0.77CA$0.73CA$1.72CA$0.54CA$1.62CA$0.72CA$0.72CA$1.82CA$0.54CA$0.33CA$0.51

Дивидендный доход

5.58%5.49%5.72%13.09%4.08%9.07%4.45%3.96%10.78%3.09%1.88%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evertz Technologies Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.19
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$1.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$1.08CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$1.28
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2013CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.39

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.6%
У Evertz Technologies Limited дивидендная доходность составляет 5.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%79.4%
У Evertz Technologies Limited коэффициент выплат составляет 79.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.17%
0
ET.TO (Evertz Technologies Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Evertz Technologies Limited показал максимальную просадку в 76.12%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Evertz Technologies Limited составляет 16.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.12%5 дек. 2007 г.2524 дек. 2008 г.———
-17.51%26 окт. 2006 г.4121 дек. 2006 г.6323 мар. 2007 г.104
-14.03%18 июл. 2007 г.2116 авг. 2007 г.727 авг. 2007 г.28
-13.48%7 нояб. 2007 г.412 нояб. 2007 г.153 дек. 2007 г.19
-10.66%26 июн. 2007 г.429 июн. 2007 г.24 июл. 2007 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Evertz Technologies Limited составляет 5.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.65%
3.42%
ET.TO (Evertz Technologies Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evertz Technologies Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию