Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $112.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $66.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $20.19M
- Годовой диапазон
- $15.82 - $21.07
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ESSA Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ESSA Bancorp, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.23% | 0.43% | -9.53% | -1.86% | -0.59% | 6.36% | 6.24% | 7.39% | |||||
| 2024 | -5.04% | -8.68% | 5.90% | -11.14% | 6.30% | 3.07% | 9.10% | -3.91% | 5.06% | -2.08% | 9.83% | -4.95% | 0.65% |
| 2023 | -1.77% | -4.39% | -19.10% | 2.35% | -8.76% | 2.81% | 11.17% | -4.27% | -4.70% | 10.93% | 0.24% | 20.93% | -0.52% |
| 2022 | 1.90% | 1.19% | 1.11% | -4.18% | -8.14% | 7.29% | 6.19% | 13.23% | -3.32% | 3.15% | 6.95% | -1.74% | 24.06% |
| 2021 | -4.80% | 10.01% | 2.56% | -3.00% | 2.13% | 4.18% | -0.37% | 2.39% | -0.66% | -1.46% | 6.22% | 1.11% | 18.90% |
| 2020 | 0.00% | -2.42% | -16.70% | -12.09% | 19.58% | -2.23% | -9.48% | 1.59% | -2.87% | 3.08% | 24.47% | -4.52% | -8.59% |
Метрики бенчмарка
ESSA Bancorp, Inc.: годовая альфа составляет 2.76%, бета — 0.69, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 05.04.2007.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (36.51%) было выше, чем в снижении (35.03%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.69 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.76%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 36.51%
- Участие в снижении
- 35.03%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ESSA Bancorp, Inc. (ESSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ESSA Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.60 | $0.60 | $0.57 | $0.48 | $0.44 | $0.41 | $0.37 | $0.36 | $0.36 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.73% | 3.08% | 3.00% | 2.73% | 2.77% | 2.93% | 2.42% | 2.37% | 2.30% | 2.29% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ESSA Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ESSA Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 0.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ESSA Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 39.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ESSA Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ESSA Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 40.00%, зарегистрированную 16 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 372 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40% | 22 нояб. 2022 г. | 120 | 16 мая 2023 г. | 372 | 6 нояб. 2024 г. | 492 |
| -39.5% | 8 янв. 2020 г. | 47 | 16 мар. 2020 г. | 243 | 3 мар. 2021 г. | 290 |
| -30.4% | 9 янв. 2009 г. | 795 | 6 мар. 2012 г. | 758 | 12 мар. 2015 г. | 1553 |
| -22.21% | 12 февр. 2025 г. | 38 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.33% | 17 сент. 2008 г. | 47 | 20 нояб. 2008 г. | 20 | 19 дек. 2008 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ESSA Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ESSA Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |