- ISIN
- US29667D1046
- CUSIP
- 29667D104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 4 апр. 2007 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $112.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $66.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $20.19M
- Годовой диапазон
- $18.00 - $21.07
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESSA Bancorp, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ESSA по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.23% | 0.43% | -9.53% | -1.86% | -0.59% | 6.36% | 6.24% | 7.39% | |||||
| 2024 | -5.04% | -8.68% | 5.90% | -11.14% | 6.30% | 3.07% | 9.10% | -3.91% | 5.06% | -2.08% | 9.83% | -4.95% | 0.65% |
| 2023 | -1.77% | -4.39% | -19.10% | 2.35% | -8.76% | 2.81% | 11.17% | -4.27% | -4.70% | 10.93% | 0.24% | 20.93% | -0.52% |
| 2022 | 1.90% | 1.19% | 1.11% | -4.18% | -8.14% | 7.29% | 6.19% | 13.23% | -3.32% | 3.15% | 6.95% | -1.74% | 24.06% |
| 2021 | -4.80% | 10.01% | 2.56% | -3.00% | 2.13% | 4.18% | -0.37% | 2.39% | -0.66% | -1.46% | 6.22% | 1.11% | 18.90% |
Метрики бенчмарка
ESSA Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 2.76%, beta of 0.69, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.51%) than losses (35.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.22 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.76%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 36.51%
- Участие в снижении
- 35.03%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ESSA Bancorp, Inc. (ESSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ESSA Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.60 | $0.60 | $0.57 | $0.48 | $0.44 | $0.41 | $0.37 | $0.36 | $0.36 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.73% | 3.08% | 3.00% | 2.73% | 2.77% | 2.93% | 2.42% | 2.37% | 2.30% | 2.29% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ESSA Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ESSA Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 0.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ESSA Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 39.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ESSA Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ESSA Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 40.00%, зарегистрированную 16 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 372 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.00%май 2023 г. | 5mo 25d | 1y 5mo | 1y 11moнояб. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -39.50%март 2020 г. | 2mo 8d | 11mo 22d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -30.40%март 2012 г. | 3y 1mo | 3y 6d | 6y 2moянв. 2009 г. - март 2015 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.21%апр. 2025 г. | 1mo 24d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -20.33%нояб. 2008 г. | 2mo 4d | 29d | 3mo 3dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Показатели просадок
| ESSA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ESSA Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ESSA Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESSA
Добавьте ESSA Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESSA