PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ensign Energy Services Inc. (ESI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ensign Energy Services Inc. (ESI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA2935701078
CUSIP293570107
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Drilling

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$424.28M
Прибыль на акциюCA$0.22
Цена/прибыль10.55
PEG коэффициент-6.35
Выручка (12 мес.)CA$1.79B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$422.25M
EBITDA (12 мес.)CA$481.91M
Годовой диапазонCA$1.77 - CA$3.78
Целевая ценаCA$3.71
Процент коротких позиций1.39%
Коэффициент коротких позиций11.85

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ensign Energy Services Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Ensign Energy Services Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.74%
19.93%
ESI.TO (Ensign Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ensign Energy Services Inc. показал доход в 14.29% с начала года и -14.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ensign Energy Services Inc. составила -12.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.29%6.30%
1 месяц2.90%-3.13%
6 месяцев-6.06%19.37%
1 год-14.78%22.56%
5 лет (среднегодовая)-11.34%11.65%
10 лет (среднегодовая)-12.24%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.37%-10.30%23.92%
20235.84%-22.09%-18.11%4.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESI.TO составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности ESI.TO, с текущим значением в 4141
Ensign Energy Services Inc.(ESI.TO)
Ранг коэф-та Шарпа ESI.TO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESI.TO, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESI.TO, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESI.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESI.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ensign Energy Services Inc. (ESI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ESI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESI.TO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESI.TO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESI.TO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESI.TO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESI.TO, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Ensign Energy Services Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.19
2.32
ESI.TO (Ensign Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ensign Energy Services Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.42CA$0.48CA$0.48CA$0.48CA$0.48CA$0.47CA$0.45

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%6.59%14.74%10.02%7.42%5.12%6.50%4.63%2.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ensign Energy Services Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.06
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2013CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-78.94%
-2.74%
ESI.TO (Ensign Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ensign Energy Services Inc. показал максимальную просадку в 98.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ensign Energy Services Inc. составляет 78.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.05%5 июн. 2006 г.346423 мар. 2020 г.———
-80.15%14 окт. 1997 г.33926 февр. 1999 г.38012 сент. 2000 г.719
-63.64%27 сент. 1993 г.3207 мар. 1995 г.22113 февр. 1996 г.541
-41.83%12 мар. 2001 г.13727 сент. 2001 г.3415 февр. 2003 г.478
-32.79%29 июн. 1993 г.1723 июл. 1993 г.2024 авг. 1993 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ensign Energy Services Inc. составляет 13.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.51%
3.28%
ESI.TO (Ensign Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ensign Energy Services Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию