PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Escorts Kubota Limited (ESCORTS.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Escorts Kubota Limited (ESCORTS.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 1 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE042A01014
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация₹357.02B
Прибыль на акцию₹93.48
Цена/прибыль35.21
Выручка (12 мес.)₹89.71B
Валовая прибыль (12 мес.)₹22.12B
EBITDA (12 мес.)₹11.41B
Годовой диапазон₹1,958.04 - ₹3,440.15
Целевая цена₹2,803.06

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Escorts Kubota Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Escorts Kubota Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6,105.75%
1,840.42%
ESCORTS.NS (Escorts Kubota Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Escorts Kubota Limited показал доход в 12.80% с начала года и 70.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Escorts Kubota Limited составила 40.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.80%5.57%
1 месяц21.16%-4.16%
6 месяцев7.42%20.07%
1 год70.38%20.82%
5 лет (среднегодовая)38.99%11.56%
10 лет (среднегодовая)40.94%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.01%-4.25%-2.77%
2023-1.65%0.57%-5.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESCORTS.NS составляет 94, что означает, что он находится в топ 6% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ESCORTS.NS, с текущим значением в 9494
Escorts Kubota Limited(ESCORTS.NS)
Ранг коэф-та Шарпа ESCORTS.NS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCORTS.NS, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCORTS.NS, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCORTS.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCORTS.NS, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Escorts Kubota Limited (ESCORTS.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ESCORTS.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESCORTS.NS, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESCORTS.NS, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESCORTS.NS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESCORTS.NS, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESCORTS.NS, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92

Коэффициент Шарпа

Escorts Kubota Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.79. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.79
2.04
ESCORTS.NS (Escorts Kubota Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Escorts Kubota Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹7.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹7.00₹7.00₹7.00₹2.50₹2.50₹2.50₹2.00₹1.50₹1.20₹1.20₹0.60₹2.40

Дивидендный доход

0.21%0.23%0.33%0.13%0.20%0.40%0.28%0.19%0.40%0.70%0.47%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Escorts Kubota Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.60₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Escorts Kubota Limited дивидендная доходность составляет 0.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%10.2%
У Escorts Kubota Limited коэффициент выплат составляет 10.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Escorts Kubota Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.43%
-4.07%
ESCORTS.NS (Escorts Kubota Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Escorts Kubota Limited показал максимальную просадку в 85.95%, зарегистрированную 2 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

Текущая просадка Escorts Kubota Limited составляет 1.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.95%23 февр. 2000 г.22402 дек. 2008 г.4511 окт. 2010 г.2691
-78.18%11 нояб. 2010 г.59126 мар. 2013 г.80129 июн. 2016 г.1392
-59.11%24 апр. 1998 г.26226 апр. 1999 г.759 авг. 1999 г.337
-56.62%2 мая 2018 г.32222 авг. 2019 г.19917 июн. 2020 г.521
-53.33%23 июл. 1996 г.41420 февр. 1998 г.4423 апр. 1998 г.458

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Escorts Kubota Limited составляет 7.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.46%
3.91%
ESCORTS.NS (Escorts Kubota Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Escorts Kubota Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию