Escalade, Incorporated (ESCA)
Информация о компании
Основные показатели
$203.36M
$0.99
14.90
1.25
$249.69M
$62.05M
$25.33M
$12.02 - $16.83
$20.00
1.04%
4.95
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Escalade, Incorporated (ESCA) показал доход в 5.32% с начала года и 13.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESCA составила 2.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
ESCA
5.32%
-0.67%
2.24%
13.02%
14.91%
2.27%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESCA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.83% | 2.77% | 0.46% | 0.15% | -2.83% | 5.32% | |||||||
| 2024 | -19.43% | -7.66% | -7.28% | -8.37% | 10.59% | 0.07% | 9.17% | -6.05% | 0.64% | -6.38% | 15.12% | -4.80% | -25.91% |
| 2023 | 22.69% | 2.88% | 14.96% | 3.56% | -23.15% | 16.21% | 9.36% | 3.69% | 2.13% | 11.30% | 9.16% | 8.01% | 103.97% |
| 2022 | -9.44% | -7.34% | 0.76% | -0.38% | 2.98% | -2.99% | -2.93% | -7.14% | -13.90% | 9.15% | -6.91% | 2.19% | -32.18% |
| 2021 | -1.51% | -5.23% | 6.45% | 5.31% | 11.65% | -6.13% | -1.09% | 1.76% | -17.63% | -1.06% | -9.09% | -6.38% | -23.43% |
| 2020 | -10.48% | -3.52% | -28.75% | 43.70% | 19.36% | 38.49% | 9.96% | 18.11% | 1.70% | 1.75% | 3.55% | 10.63% | 125.03% |
| 2019 | -2.53% | 9.32% | -7.45% | 7.79% | -6.54% | 3.06% | 0.52% | -10.41% | 6.69% | 5.23% | -0.96% | -12.39% | -10.18% |
| 2018 | 4.47% | -5.45% | 13.84% | -3.28% | 8.68% | -1.23% | -4.96% | -0.75% | -2.48% | -8.95% | 1.28% | -2.33% | -3.28% |
| 2017 | -0.00% | -1.52% | 0.11% | 3.49% | -10.11% | 10.23% | -5.72% | -2.43% | 13.94% | -9.19% | 10.12% | -8.77% | -3.34% |
| 2016 | -8.68% | 4.13% | -5.78% | 1.36% | -4.69% | -8.97% | 4.79% | 13.05% | 6.11% | -4.78% | 13.17% | -3.23% | 3.27% |
| 2015 | 0.99% | 1.71% | 12.85% | 3.51% | 1.61% | 1.20% | -6.14% | 3.65% | -11.13% | -6.14% | -19.08% | 11.54% | -9.64% |
| 2014 | 1.02% | -1.34% | 15.11% | 9.85% | 8.56% | 1.57% | -1.49% | -9.06% | -15.98% | -5.14% | 16.26% | 14.25% | 31.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ESCA составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Escalade, Incorporated (ESCA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Escalade, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.45 | $0.60 | $0.56 | $0.53 | $0.50 | $0.50 | $0.46 | $0.44 | $0.43 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.07% | 4.20% | 2.24% | 5.89% | 3.55% | 2.50% | 5.09% | 4.37% | 3.74% | 3.33% | 3.25% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Escalade, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | |||||||
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.53 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Escalade, Incorporated дивидендная доходность составляет 4.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Escalade, Incorporated коэффициент выплат составляет 60.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Escalade, Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Escalade, Incorporated показал максимальную просадку в 98.45%, зарегистрированную 19 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1505 торговых сессий.
Текущая просадка Escalade, Incorporated составляет 32.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.45% | 1 июл. 2004 г. | 1152 | 19 февр. 2009 г. | 1505 | 31 мар. 2015 г. | 2657 |
| -71.26% | 24 июн. 2015 г. | 1202 | 3 апр. 2020 г. | 86 | 6 авг. 2020 г. | 1288 |
| -71.07% | 16 февр. 1994 г. | 298 | 30 янв. 1996 г. | 128 | 23 окт. 1996 г. | 426 |
| -61.23% | 8 июн. 2021 г. | 384 | 13 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -58.08% | 16 июл. 1998 г. | 293 | 11 янв. 2000 г. | 113 | 23 окт. 2000 г. | 406 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Escalade, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Escalade, Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -27.6% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Escalade, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESCA в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у ESCA коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESCA по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у ESCA коэффициент PEG составляет 1.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у ESCA коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у ESCA коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |