EQAL — крупнейшие позиции и состав
EQAL от Invesco включает 994 заявленных позиций с активами $811.1M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (12.15%), Invesco Private Government Fund (4.94%) и Lumentum Holdings Inc. (LITE) (0.85%). На 5 крупнейших позиций приходится 19.22% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 12.15% | $95.98M |
— Invesco Private Government Fund | 4.94% | $39.01M |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.85% | $6.68M |
CIEN Ciena Corp. | 0.65% | $5.11M |
TIGO Millicom International Cellular S.A. | 0.64% | $5.06M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.