Embecta Corp (EMBC)
Информация о компании
Основные показатели
$611.02M
$0.89
11.75
$1.08B
$685.10M
$201.90M
$10.13 - $20.80
$17.75
5.63%
5.13
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Embecta Corp (EMBC) показал доход в -47.73% с начала года и -11.58% за последние 12 месяцев.
EMBC
-47.73%
-12.45%
-47.79%
-11.58%
-22.22%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMBC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -13.17% | -23.86% | -5.56% | -4.39% | -12.45% | -47.73% | |||||||
| 2024 | -9.46% | -15.82% | -7.07% | -23.66% | 23.53% | 1.05% | 25.36% | 5.39% | -13.71% | -0.14% | 47.94% | -0.11% | 13.55% |
| 2023 | 4.35% | 21.64% | -11.99% | -1.32% | 0.25% | -21.94% | -1.20% | -13.37% | -17.89% | 0.47% | 21.30% | 4.07% | -23.11% |
| 2022 | -0.23% | -18.57% | 2.18% | 16.23% | 8.97% | -9.81% | 7.40% | 6.47% | -22.73% | -16.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EMBC составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Embecta Corp (EMBC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Embecta Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.30 |
Дивидендный доход | 5.70% | 2.91% | 3.17% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Embecta Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2022 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Embecta Corp дивидендная доходность составляет 5.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Embecta Corp коэффициент выплат составляет 23.62%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Embecta Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Embecta Corp показал максимальную просадку в 70.19%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Embecta Corp составляет 67.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.19% | 14 дек. 2022 г. | 345 | 30 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -28.06% | 14 апр. 2022 г. | 64 | 18 июл. 2022 г. | 20 | 15 авг. 2022 г. | 84 |
| -16.63% | 22 авг. 2022 г. | 34 | 7 окт. 2022 г. | 25 | 11 нояб. 2022 г. | 59 |
| -6.45% | 14 нояб. 2022 г. | 4 | 17 нояб. 2022 г. | 11 | 5 дек. 2022 г. | 15 |
| -6.37% | 5 апр. 2022 г. | 3 | 7 апр. 2022 г. | 1 | 8 апр. 2022 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Embecta Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Embecta Corp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 19.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Embecta Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EMBC в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у EMBC коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EMBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у EMBC коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EMBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у EMBC коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |