- ISIN
- US9396531017
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $118.89M
- Enterprise Value
- $79.61M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.75
- Общая выручка (12 мес.)
- -$61.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$135.85M
- EBITDA (12 мес.)
- -$44.05M
- Годовой диапазон
- $1.26 - $17.68
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -75.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELME
Elme Communities (ELME) снизился на 49.5% с начала года. По цене $1 за акцию ELME торгуется на 92.4% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELME 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $442.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Elme Communities (ELME) показал доход в -49.45% с начала года и -43.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELME составила -7.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Elme Communities
- 1 день
- -33.17%
- 1 месяц
- -32.50%
- С начала года
- -49.45%
- 6 месяцев
- -49.54%
- 1 год
- -43.20%
- 3 года*
- -16.01%
- 5 лет*
- -15.05%
- 10 лет*
- -7.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ELME по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -34.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ELME закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 25 июн. 2026 г. с доходностью -33.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.63% | -2.27% | -6.51% | 7.96% | -5.53% | -34.15% | -49.45% | ||||||
| 2025 | -0.07% | 13.96% | 1.12% | -10.52% | 3.15% | 0.11% | -5.16% | 13.26% | -0.23% | -2.43% | 5.53% | 0.23% | 17.69% |
| 2024 | -0.82% | -11.05% | 9.56% | 8.91% | 1.65% | 4.61% | 3.33% | 7.29% | 0.60% | -4.09% | 0.41% | -8.79% | 9.65% |
| 2023 | 7.87% | -3.07% | -3.04% | -3.53% | -12.30% | 10.06% | -1.16% | -5.35% | -10.22% | -6.45% | 2.98% | 12.48% | -14.09% |
| 2022 | -4.76% | -5.12% | 9.91% | -5.53% | 0.83% | -11.58% | 4.04% | -11.55% | -9.69% | 8.71% | 3.51% | -9.05% | -28.85% |
| 2021 | 1.43% | 2.64% | -0.64% | 5.07% | 1.85% | -1.47% | 5.61% | 3.50% | -0.88% | 2.42% | -0.59% | 3.27% | 24.26% |
Метрики бенчмарка
Elme Communities has an annualized alpha of -1.11%, beta of 0.86, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.
- This stock participated in 81.95% of S&P 500 Index downside but only 60.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.11%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 60.11%
- Участие в снижении
- 81.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELME имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elme Communities (ELME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELME | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.30 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.29 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 10.09 | -12.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Elme Communities за предыдущие двенадцать месяцев составила 1,100.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $14.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $14.85 | $0.54 | $0.72 | $0.72 | $0.68 | $0.94 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
Дивидендный доход | 1,100.00% | 3.10% | 4.72% | 4.93% | 3.82% | 3.64% | 5.55% | 4.11% | 5.22% | 3.86% | 3.67% | 4.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elme Communities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $14.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.67 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Elme Communities показал максимальную просадку в 64.73%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Elme Communities составляет 64.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -64.73%июнь 2026 г. | 6y 4mo | — | 6y 4moфевр. 2020 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -59.89%март 2009 г. | 2y 21d | 2y 2mo | 4y 3moфевр. 2007 г. - май 2011 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -35.55%авг. 1995 г. | 2y 4mo | 3y 3mo | 5y 7moмарт 1993 г. - окт. 1998 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -28.76%янв. 2019 г. | 1y 2mo | 10mo 1d | 2y 13dокт. 2017 г. - окт. 2019 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.22%июль 2002 г. | 3mo 9d | 9mo 3d | 1y 7dапр. 2002 г. - апр. 2003 г. |
Показатели просадок
| ELME | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -56.78% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.55% | -9.10% | -48.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.55% | -18.90% | -38.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.35% | -25.43% | -35.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.73% | -33.92% | -30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.73% | -3.32% | -61.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -10.71% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 2.06% | +20.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Elme Communities в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Elme Communities по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ELME по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ELME коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ELME
Добавьте Elme Communities в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELME