PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELME с BRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELME с BRT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elme Communities (ELME) и BRT Apartments Corp. (BRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELME или BRT.

Корреляция

Корреляция между ELME и BRT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ELME и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elme Communities (ELME) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELME:

0.21

BRT:

-0.18

Коэф-т Сортино

ELME:

0.46

BRT:

-0.16

Коэф-т Омега

ELME:

1.06

BRT:

0.98

Коэф-т Кальмара

ELME:

0.10

BRT:

-0.22

Коэф-т Мартина

ELME:

0.52

BRT:

-0.64

Индекс Язвы

ELME:

8.60%

BRT:

10.66%

Дневная вол-ть

ELME:

24.29%

BRT:

28.54%

Макс. просадка

ELME:

-59.89%

BRT:

-89.03%

Текущая просадка

ELME:

-36.49%

BRT:

-27.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELME:

$1.43B

BRT:

$299.80M

EPS

ELME:

-$0.16

BRT:

-$0.47

Коэффициент P/S

ELME:

5.87

BRT:

3.05

Коэффициент P/B

ELME:

1.35

BRT:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

ELME:

$243.92M

BRT:

$95.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

ELME:

$138.58M

BRT:

$52.43M

EBITDA (12 мес.)

ELME:

$118.05M

BRT:

$39.73M

Доходность по периодам

С начала года, ELME показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у BRT с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции ELME уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: -0.13% против 13.58% соответственно.

ELME

С начала года

7.08%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

3.73%

1 год

5.12%

3 года

-7.36%

5 лет

-0.56%

10 лет

-0.13%

BRT

С начала года

-11.08%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-16.26%

1 год

-5.21%

3 года

-3.27%

5 лет

17.60%

10 лет

13.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elme Communities

BRT Apartments Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELME и BRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELME
Ранг риск-скорректированной доходности ELME, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELME, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELME, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELME c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elme Communities (ELME) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELME на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа BRT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELME и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELME и BRT

Дивидендная доходность ELME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности BRT в 6.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELME
Elme Communities		4.45%4.72%4.93%3.82%3.64%5.55%4.11%5.22%3.86%3.67%4.43%4.34%
BRT
BRT Apartments Corp.		6.33%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELME и BRT

Максимальная просадка ELME за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки BRT в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELME и BRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELME и BRT

Текущая волатильность для Elme Communities (ELME) составляет 5.83%, в то время как у BRT Apartments Corp. (BRT) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что ELME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELME и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elme Communities и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
61.49M
23.62M
(ELME) Общая выручка
(BRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELME и BRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elme Communities и BRT Apartments Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
87.3%
55.3%
(ELME) Валовая рентабельность
(BRT) Валовая рентабельность
ELME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elme Communities сообщила о валовой прибыли в 53.67M при выручке в 61.49M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

BRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 13.07M при выручке в 23.62M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

ELME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elme Communities сообщила об операционной прибыли в 4.79M при выручке в 61.49M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

BRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 23.62M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

ELME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elme Communities сообщила о чистой прибыли в -4.68M при выручке в 61.49M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.

BRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.35M при выручке в 23.62M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.