Сравнение ELME с BRT

С начала года, ELME показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у BRT с доходностью -12.32%. За последние 10 лет акции ELME уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: -0.60% против 13.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elme Communities (ELME) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELME на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа BRT равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELME и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ELME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности BRT в 6.41%

Максимальная просадка ELME за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки BRT в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELME и BRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Elme Communities (ELME) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что ELME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elme Communities и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.