Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX)
Информация о фонде
| ISIN | US70472Q7245 |
|---|---|
| CUSIP | 70472Q724 |
| Эмитент | Pear Tree Funds |
| Дата выпуска | 1 сент. 2017 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия EEOFX составляет 2.11%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: EEOFX с ERBIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Essex Environmental Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Essex Environmental Opportunities Fund показал доход в 10.84% с начала года и 28.80% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.84% | 24.30% |
| 1 месяц | 0.85% | 4.09% |
| 6 месяцев | 7.51% | 14.29% |
| 1 год | 28.80% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.47% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EEOFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.83% | 5.18% | 2.75% | -3.22% | 13.16% | -5.31% | 4.02% | -0.95% | 4.12% | -3.04% | 10.84% | ||
| 2023 | 9.61% | -2.44% | -1.07% | -5.19% | 1.44% | 9.07% | 2.27% | -11.36% | -9.55% | -11.48% | 12.22% | 8.95% | -1.53% |
| 2022 | -16.06% | 2.88% | 2.74% | -15.56% | 2.72% | -10.15% | 14.80% | -0.28% | -9.73% | 4.39% | 5.46% | -8.32% | -27.89% |
| 2021 | 2.12% | 6.34% | -3.01% | -1.03% | 0.16% | 8.78% | 1.31% | 0.20% | -6.11% | 13.50% | -4.38% | -11.32% | 4.18% |
| 2020 | -1.65% | -1.59% | -20.76% | 12.80% | 7.85% | 3.15% | 11.15% | 8.32% | 1.82% | 0.54% | 22.12% | 10.51% | 60.09% |
| 2019 | 8.63% | 6.25% | -0.50% | 5.81% | -7.10% | 8.26% | -0.94% | -4.47% | 3.68% | 0.29% | -0.00% | 4.31% | 25.43% |
| 2018 | 3.88% | -5.78% | -0.50% | -2.39% | 2.34% | 0.10% | 3.68% | 2.59% | -0.56% | -11.10% | 4.66% | -12.13% | -15.79% |
| 2017 | 4.80% | -0.38% | 0.10% | -1.24% | 3.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EEOFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Essex Environmental Opportunities Fund показал максимальную просадку в 53.16%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Essex Environmental Opportunities Fund составляет 35.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.16% | 9 нояб. 2021 г. | 495 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -37.27% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 88 | 23 июл. 2020 г. | 107 |
| -25.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 253 | 26 дек. 2019 г. | 482 |
| -16.98% | 22 февр. 2021 г. | 57 | 12 мая 2021 г. | 35 | 1 июл. 2021 г. | 92 |
| -8.85% | 15 янв. 2021 г. | 10 | 29 янв. 2021 г. | 9 | 11 февр. 2021 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Essex Environmental Opportunities Fund составляет 4.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.