PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Endeavour Mining plc (EDV.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Endeavour Mining plc (EDV.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINGB00BL6K5J42
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$7.18B
Прибыль на акцию-CA$0.23
Цена/прибыль17.71
PEG коэффициент22.55
Выручка (12 мес.)CA$2.11B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.38B
EBITDA (12 мес.)CA$962.40M
Годовой диапазонCA$20.84 - CA$35.51
Целевая ценаCA$37.49
Процент коротких позиций1.42%
Коэффициент коротких позиций4.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endeavour Mining plc

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Endeavour Mining plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
140.70%
4,473.41%
EDV.TO (Endeavour Mining plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Endeavour Mining plc показал доход в 0.84% с начала года и -9.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Endeavour Mining plc составила 15.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.90%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.84%11.05%
1 месяц0.90%4.86%
6 месяцев0.81%17.50%
1 год-9.93%27.37%
5 лет (среднегодовая)11.13%13.14%
10 лет (среднегодовая)15.52%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EDV.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-21.77%-1.82%23.35%4.54%0.84%
20238.18%-7.61%14.68%7.09%2.58%-11.26%0.35%-10.57%-4.76%6.57%12.20%-6.47%6.81%
20221.98%19.61%-7.38%1.39%-7.41%-8.52%-5.14%1.19%1.79%-4.91%17.83%1.51%7.81%
2021-6.74%-9.76%3.35%1.03%13.95%-8.71%11.61%3.77%-6.45%10.28%-4.68%-7.34%-3.53%
202010.48%-12.55%-15.57%25.24%32.40%-0.99%9.86%0.19%-8.32%-1.42%-6.27%-3.30%20.75%
20191.34%-11.62%0.25%-5.18%6.10%5.80%15.50%5.23%-2.43%-5.81%6.37%-3.31%9.80%
2018-11.39%6.56%-1.78%-7.83%2.65%4.89%0.89%-16.76%1.77%0.15%-17.98%34.90%-12.84%
201723.93%-0.28%4.07%-12.71%-5.42%5.07%6.08%4.47%0.64%-8.13%1.83%9.76%27.77%
201612.19%41.82%-9.14%53.13%5.92%22.58%15.69%-21.56%28.04%2.83%-22.79%-0.84%162.91%
201541.18%-0.00%-1.67%6.78%-3.17%1.64%-17.74%11.77%-3.51%23.64%-7.35%21.11%79.53%
201439.58%19.40%-1.25%8.86%-15.12%13.70%3.61%5.81%-26.37%-28.36%-2.08%-9.58%-11.46%
20132.90%-23.00%-8.54%-27.33%-15.60%-39.13%21.43%20.59%-17.07%-8.82%-8.06%-15.79%-76.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EDV.TO среди акций на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EDV.TO, с текущим значением в 3030
EDV.TO (Endeavour Mining plc)
Ранг коэф-та Шарпа EDV.TO, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV.TO, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV.TO, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV.TO, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Endeavour Mining plc (EDV.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EDV.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDV.TO, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDV.TO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDV.TO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDV.TO, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDV.TO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Endeavour Mining plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.31
2.98
EDV.TO (Endeavour Mining plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Endeavour Mining plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.81 на акцию.

ПериодTTM202320222021
ДивидендCA$0.81CA$0.81CA$0.68CA$0.65

Дивидендный доход

2.77%2.72%2.35%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Endeavour Mining plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.41
2023CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.81
2022CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.68
2021CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У Endeavour Mining plc дивидендная доходность составляет 2.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%96.4%
У Endeavour Mining plc коэффициент выплат составляет 96.43%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-67.15%
-0.09%
EDV.TO (Endeavour Mining plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Endeavour Mining plc показал максимальную просадку в 97.95%, зарегистрированную 19 авг. 1992 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.

Текущая просадка Endeavour Mining plc составляет 67.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.95%4 июн. 1981 г.127119 авг. 1992 г.23410 июл. 1995 г.1505
-96.24%23 июл. 2007 г.186423 дек. 2014 г.———
-78.65%4 апр. 2000 г.17720 нояб. 2002 г.82529 мар. 2006 г.1002
-75.59%19 мар. 1997 г.12913 окт. 1998 г.12724 янв. 2000 г.256
-33.87%12 июл. 1995 г.2118 окт. 1995 г.7328 мая 1996 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Endeavour Mining plc составляет 8.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.89%
2.92%
EDV.TO (Endeavour Mining plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Endeavour Mining plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию