PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ECN Capital Corp. (ECN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ECN Capital Corp. (ECN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 26 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA26829L1076
CUSIP26829L107
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$481.51M
Прибыль на акцию-CA$0.61
Выручка (12 мес.)CA$79.48M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$155.36M
EBITDA (12 мес.)-CA$2.86M
Годовой диапазонCA$1.59 - CA$3.26
Целевая ценаCA$2.27
Процент коротких позиций0.97%
Коэффициент коротких позиций12.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ECN Capital Corp.

Популярные сравнения: ECN.TO с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в ECN Capital Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.01%
20.48%
ECN.TO (ECN Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ECN Capital Corp. показал доход в -40.37% с начала года и -41.65% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-40.37%5.84%
1 месяц-2.25%-2.98%
6 месяцев2.02%22.02%
1 год-41.65%24.47%
5 лет (среднегодовая)-14.58%11.44%
10 лет (среднегодовая)N/A10.46%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-8.33%1.45%-25.09%
2023-12.85%-16.52%16.67%34.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ECN.TO составляет 14, что означает, что он находится в нижних 14% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности ECN.TO, с текущим значением в 1414
ECN Capital Corp.(ECN.TO)
Ранг коэф-та Шарпа ECN.TO, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECN.TO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECN.TO, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECN.TO, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECN.TO, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ECN Capital Corp. (ECN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ECN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECN.TO, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECN.TO, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECN.TO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECN.TO, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECN.TO, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.05

Коэффициент Шарпа

ECN Capital Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.72
2.37
ECN.TO (ECN Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ECN Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.04 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендCA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$4.23CA$0.10CA$0.09CA$0.04CA$0.04CA$0.01

Дивидендный доход

2.25%1.33%1.44%79.21%1.55%1.77%1.16%1.02%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ECN Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$4.14
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01
2016CA$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-85.00%
-3.20%
ECN.TO (ECN Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ECN Capital Corp. показал максимальную просадку в 86.10%, зарегистрированную 24 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ECN Capital Corp. составляет 85.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.1%23 дек. 2021 г.58524 апр. 2024 г.———
-51.39%7 февр. 2020 г.2818 мар. 2020 г.16918 нояб. 2020 г.197
-24.36%31 окт. 2017 г.26012 нояб. 2018 г.764 мар. 2019 г.336
-23.78%30 сент. 2016 г.289 нояб. 2016 г.7021 февр. 2017 г.98
-14.95%9 авг. 2019 г.428 окт. 2019 г.628 янв. 2020 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ECN Capital Corp. составляет 19.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.37%
3.36%
ECN.TO (ECN Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ECN Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию