Enterprise Bancorp, Inc. (EBTC)
Информация о компании
US2936681095
293668109
14 февр. 2005 г.
Основные показатели
$451.55M
$2.85
12.52
$240.83M
$219.18M
$41.56M
$22.13 - $44.16
0.57%
3.56
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Enterprise Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Enterprise Bancorp, Inc. показал доход в 11.05% с начала года и 66.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Enterprise Bancorp, Inc. составила 10.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
EBTC
11.05%
5.94%
54.76%
66.04%
10.66%
10.04%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EBTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.06% | 11.05% | |||||||||||
| 2024 | -11.90% | -3.79% | -4.17% | -6.43% | 4.48% | -1.07% | 18.77% | 5.80% | 3.13% | 0.47% | 15.95% | 6.89% | 26.77% |
| 2023 | 0.68% | 0.22% | -11.10% | -8.33% | -7.05% | 8.88% | 10.02% | -8.43% | -5.39% | -3.91% | 3.64% | 19.35% | -5.73% |
| 2022 | -4.96% | -5.13% | -0.42% | -15.38% | 0.07% | -4.68% | -1.21% | 1.83% | -7.05% | 4.58% | 12.53% | 0.91% | -19.54% |
| 2021 | -0.82% | 15.24% | 12.14% | 7.10% | -0.55% | -4.96% | -0.15% | 3.76% | 6.52% | 3.34% | 6.59% | 13.95% | 79.70% |
| 2020 | -8.41% | -10.94% | -1.75% | -10.52% | -3.81% | 3.39% | -9.74% | 1.87% | -3.27% | 7.56% | 15.34% | -1.28% | -22.32% |
| 2019 | 0.59% | -1.44% | -9.43% | 10.44% | -11.16% | 13.09% | -3.66% | -4.76% | 3.63% | -0.57% | 7.54% | 6.21% | 7.60% |
| 2018 | -1.47% | -6.61% | 13.15% | 2.52% | 11.28% | 0.82% | -6.04% | -4.94% | -4.39% | -5.84% | 6.04% | -5.91% | -3.93% |
| 2017 | -10.52% | -1.00% | 4.89% | 0.72% | -13.97% | 18.47% | -4.92% | -4.94% | 13.50% | -0.58% | 3.90% | -8.86% | -7.87% |
| 2016 | 3.68% | -3.50% | 15.44% | -8.04% | -3.03% | 3.09% | -1.33% | 5.47% | 12.77% | -6.79% | 21.47% | 19.05% | 67.94% |
| 2015 | -19.01% | 4.27% | 0.24% | 0.99% | -3.38% | 13.73% | -6.27% | 0.22% | -4.20% | 10.73% | 6.02% | -6.70% | -7.41% |
| 2014 | -2.32% | -6.32% | 5.66% | -10.23% | 7.76% | 5.52% | -4.94% | 1.74% | -4.99% | 24.89% | -0.12% | 8.00% | 22.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EBTC составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enterprise Bancorp, Inc. (EBTC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Enterprise Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.96 | $0.92 | $0.82 | $0.74 | $0.70 | $0.64 | $0.58 | $0.54 | $0.52 | $0.50 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.22% | 2.43% | 2.85% | 2.32% | 1.65% | 2.74% | 1.89% | 1.80% | 1.59% | 1.38% | 2.19% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enterprise Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.74 |
| 2020 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
| 2019 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2018 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.58 |
| 2017 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.54 |
| 2016 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2014 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Enterprise Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 54.69%, зарегистрированную 31 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.
Текущая просадка Enterprise Bancorp, Inc. составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.69% | 17 февр. 2005 г. | 763 | 31 мар. 2009 г. | 498 | 29 апр. 2011 г. | 1261 |
| -49.73% | 20 июн. 2018 г. | 570 | 23 сент. 2020 г. | 283 | 5 нояб. 2021 г. | 853 |
| -47.03% | 27 дек. 2021 г. | 627 | 25 июн. 2024 г. | 116 | 9 дек. 2024 г. | 743 |
| -37.13% | 2 июн. 2011 г. | 124 | 25 нояб. 2011 г. | 398 | 28 июн. 2013 г. | 522 |
| -23.8% | 5 янв. 2017 г. | 98 | 25 мая 2017 г. | 248 | 21 мая 2018 г. | 346 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Enterprise Bancorp, Inc. составляет 6.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Enterprise Bancorp, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBTC значение P/E равно 12.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EBTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBTC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Enterprise Bancorp, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |