- Эмитент
- Eagle Capital
- Дата выпуска
- 21 мар. 2024 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции EAGL — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) показал доход в 2.80% с начала года и 15.74% за последние 12 месяцев.
Eagle Capital Select Equity ETF
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EAGL по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EAGL закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -1.11% | -5.14% | 7.56% | 1.68% | 0.30% | 2.80% | ||||||
| 2025 | 5.64% | -1.73% | -3.11% | -2.32% | 4.50% | 5.56% | -1.33% | 4.06% | 0.87% | 2.53% | -0.41% | 2.25% | 17.19% |
| 2024 | 0.51% | -1.86% | 4.19% | 2.61% | 0.23% | 1.66% | 1.45% | 0.07% | 5.20% | -3.03% | 11.27% |
Метрики бенчмарка
Eagle Capital Select Equity ETF has an annualized alpha of -1.13%, beta of 0.86, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2024.
- This ETF participated in 76.74% of S&P 500 Index downside but only 73.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.78, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.13%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 73.29%
- Участие в снижении
- 76.74%
Комиссия
Комиссия EAGL составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAGL имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EAGL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.98 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 13.78 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Capital Select Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.55% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Capital Select Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eagle Capital Select Equity ETF показал максимальную просадку в 15.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка Eagle Capital Select Equity ETF составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.09%апр. 2025 г. | 2mo | 2mo 5d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.54%март 2026 г. | 2mo 13d | — | 4mo 23dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -7.71%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.12%нояб. 2025 г. | 23d | 20d | 1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.68%дек. 2024 г. | 1mo 11d | 1mo 3d | 2mo 14dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| EAGL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.09% | -56.78% | +41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -9.10% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.33% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -10.72% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 1.97% | +1.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EAGL
Добавьте Eagle Capital Select Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EAGL