- ISIN
- US25065K1043
- CUSIP
- 25065K104
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 2 июн. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.03M
- Enterprise Value
- $278.29M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $432.82M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $171.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $741.00K
- Годовой диапазон
- $0.44 - $1.69
- Целевая цена
- $1.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -38.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXLG
Destination XL Group, Inc. (DXLG) снизился на 20.7% с начала года. По цене $1 за акцию DXLG торгуется на 56.9% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DXLG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $208.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Destination XL Group, Inc. (DXLG) показал доход в -20.72% с начала года и -29.22% за последние 12 месяцев.
Destination XL Group, Inc.
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -36.05%
- 1 год
- -29.22%
- 3 года*
- -46.31%
- 5 лет*
- -26.97%
- 10 лет*
- -16.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность DXLG по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +198.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -66.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DXLG закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 27 апр. 2009 г. с доходностью +87.7%, в то время как худший день был 23 сент. 1998 г. с доходностью -34.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -25.72% | -27.29% | 2.70% | 21.04% | 17.61% | 0.41% | -20.72% | ||||||
| 2025 | 1.12% | -15.81% | -36.24% | -32.22% | 14.19% | -1.77% | 17.12% | -0.77% | 1.55% | -23.73% | -2.49% | -5.62% | -65.82% |
| 2024 | -2.95% | -6.56% | -9.77% | -10.83% | 10.59% | 2.54% | 2.47% | -26.27% | 6.91% | -9.01% | -9.91% | 11.62% | -38.86% |
| 2023 | 5.63% | -16.13% | -7.86% | -20.33% | -5.24% | 17.79% | 5.31% | -11.63% | -1.75% | -7.14% | -9.13% | 16.40% | -34.81% |
| 2022 | -21.83% | -6.76% | 17.87% | 1.43% | -5.45% | -27.56% | 22.12% | 33.09% | -1.63% | 23.25% | -0.30% | 1.35% | 18.84% |
| 2021 | 198.40% | -10.00% | 66.67% | 28.33% | 127.27% | 8.00% | 30.69% | 21.26% | 2.17% | 16.18% | 0.56% | -20.56% | 2,018.61% |
Метрики бенчмарка
Destination XL Group, Inc. has an annualized alpha of -31.79%, beta of 1.90, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1992.
- This stock participated in 278.98% of S&P 500 Index downside but only -5.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -31.79%
- Бета
- 1.90
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -5.19%
- Участие в снижении
- 278.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXLG имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Destination XL Group, Inc. (DXLG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DXLG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Destination XL Group, Inc. показал максимальную просадку в 99.18%, зарегистрированную 23 дек. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Destination XL Group, Inc. составляет 97.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -99.18%дек. 2020 г. | 27y 6mo | — | 32y 11moиюнь 1993 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -31.72%июль 1992 г. | 1mo 13d | 2mo 26d | 4mo 9dиюнь 1992 г. - окт. 1992 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -24.62%март 1993 г. | 1mo 24d | 1mo 17d | 3mo 11dфевр. 1993 г. - май 1993 г. |
Коррекция 1992 года1992 | -16.09%март 1992 г. | 12d | 21d | 1mo 3dмарт 1992 г. - апр. 1992 г. |
Коррекция 1992 года1992 | -15.69%дек. 1992 г. | 12d | 7d | 19dдек. 1992 г. - дек. 1992 г. |
Показатели просадок
| DXLG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -9.10% | -90.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.08% | -2.97% | -94.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.18% | -1.13% | -77.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Destination XL Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Destination XL Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DXLG по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у DXLG коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DXLG по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у DXLG коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DXLG
Добавьте Destination XL Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXLG