DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX)
Информация о фонде
US25239Y6187
31 окт. 2012 г.
$0
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия DWUSX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio показал доход в 5.09% с начала года и 12.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio составила 4.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
DWUSX
5.09%
3.57%
1.66%
12.19%
6.63%
4.58%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DWUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.81% | 5.09% | |||||||||||
| 2024 | -2.43% | 1.61% | 3.87% | -0.35% | 5.09% | -2.69% | 4.08% | 1.13% | 2.85% | -4.82% | -0.41% | -2.21% | 5.31% |
| 2023 | 8.22% | -2.56% | 0.45% | 2.00% | -4.15% | 4.22% | 5.37% | -3.13% | -2.47% | -3.88% | 7.99% | 5.26% | 17.40% |
| 2022 | -1.53% | -1.20% | -0.45% | -4.97% | 1.52% | -9.63% | 3.44% | -3.57% | -10.07% | 3.86% | 12.52% | -0.37% | -11.83% |
| 2021 | -0.96% | 6.50% | 3.56% | 4.00% | 3.52% | -1.60% | -0.84% | 1.56% | -2.63% | 1.26% | -5.49% | 0.06% | 8.65% |
| 2020 | -5.80% | -8.59% | -23.29% | 12.38% | 4.22% | 3.81% | 3.26% | 6.41% | -2.19% | -2.15% | 15.95% | 7.20% | 4.97% |
| 2019 | 7.63% | 1.85% | -1.26% | 2.73% | -7.42% | 5.56% | -2.51% | -3.65% | 3.45% | 4.27% | 1.28% | 4.40% | 16.43% |
| 2018 | 5.38% | -4.98% | -1.28% | 1.13% | -2.17% | -4.05% | 1.55% | -2.71% | -0.59% | -9.41% | 0.88% | -8.30% | -22.76% |
| 2017 | 5.65% | 2.36% | 2.56% | 2.25% | 1.83% | 0.98% | 4.17% | 1.04% | 1.93% | 1.55% | 0.27% | 1.43% | 29.21% |
| 2016 | -7.18% | -0.19% | 9.94% | 3.89% | -2.56% | -2.39% | 6.61% | 0.85% | 2.20% | -0.66% | -1.33% | 1.80% | 10.35% |
| 2015 | -0.61% | 6.20% | -2.06% | 6.30% | -0.16% | -1.97% | -3.08% | -5.69% | -4.04% | 6.32% | -1.31% | -1.11% | -2.11% |
| 2014 | -2.92% | 5.50% | 1.66% | 0.00% | 1.71% | 1.87% | -1.96% | 1.15% | -6.28% | -1.63% | -0.99% | -2.47% | -4.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DWUSX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.39 | $0.36 | $0.34 | $0.19 | $0.31 | $0.28 | $0.29 | $0.23 | $0.14 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.72% | 2.86% | 2.81% | 2.92% | 2.40% | 1.38% | 2.40% | 2.44% | 1.88% | 1.94% | 1.27% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.14 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 51.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.
Текущая просадка DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio составляет 2.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.56% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 275 | 26 апр. 2021 г. | 816 |
| -31.59% | 8 июн. 2021 г. | 341 | 12 окт. 2022 г. | 398 | 14 мая 2024 г. | 739 |
| -25.41% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 645 |
| -11.21% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 53 | 9 сент. 2013 г. | 85 |
| -9.83% | 1 окт. 2024 г. | 71 | 13 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.