DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX)
Информация о фонде
| ISIN | US25239Y6187 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 31 окт. 2012 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DWUSX составляет 0.52%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio показал доход в 5.20% с начала года и 13.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio составила 4.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.20% | 8.76% |
| 1 месяц | 0.75% | -0.28% |
| 6 месяцев | 16.58% | 18.36% |
| 1 год | 13.79% | 25.94% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.46% | 12.51% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.73% | 10.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.43% | 1.61% | 3.87% | -0.35% | ||||||||
| 2023 | -3.88% | 7.99% | 5.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DWUSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DWUSX (DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.36 | $1.07 | $0.19 | $0.42 | $0.64 | $0.55 | $0.23 | $0.14 | $0.28 | $0.42 |
Дивидендный доход | 2.67% | 2.81% | 2.91% | 7.42% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.60% | 1.94% | 1.27% | 2.45% | 3.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2013 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 49.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.65% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 244 | 11 мар. 2021 г. | 785 |
| -28.03% | 8 июн. 2021 г. | 332 | 29 сент. 2022 г. | 360 | 7 мар. 2024 г. | 692 |
| -25.2% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 645 |
| -11.21% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 53 | 9 сент. 2013 г. | 85 |
| -6.08% | 16 янв. 2014 г. | 12 | 3 февр. 2014 г. | 14 | 24 февр. 2014 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.