Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX)
Информация о фонде
| ISIN | US0427654043 |
|---|---|
| CUSIP | 042765404 |
| Эмитент | Arrow Funds |
| Дата выпуска | 6 авг. 2006 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DWAFX составляет 1.84%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DWAFX с FXAIX, DWAFX с FDFIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arrow DWA Tactical: Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund показал доход в 7.87% с начала года и 12.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Arrow DWA Tactical: Balanced Fund составила 2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.87% | 11.29% |
| 1 месяц | 1.13% | 4.87% |
| 6 месяцев | 12.46% | 17.88% |
| 1 год | 12.05% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.17% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.90% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DWAFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.83% | 4.96% | 2.97% | -2.97% | 7.87% | ||||||||
| 2023 | 2.33% | -1.23% | -3.02% | 0.82% | -2.27% | 4.65% | 1.06% | -2.64% | -2.71% | -2.23% | 3.80% | 3.11% | 1.26% |
| 2022 | -2.33% | -1.40% | 5.74% | -1.18% | 1.04% | -6.55% | 0.42% | 0.08% | -5.71% | 5.70% | 2.19% | -2.65% | -5.30% |
| 2021 | -0.48% | 2.81% | -0.16% | 2.90% | 2.21% | -1.27% | -0.08% | 0.68% | -2.47% | 2.92% | -4.41% | 2.23% | 4.68% |
| 2020 | 0.43% | -1.21% | -1.22% | 3.97% | 3.06% | 1.56% | 4.78% | 3.25% | -0.90% | -0.83% | 3.28% | 3.39% | 21.10% |
| 2019 | 5.36% | 1.52% | 1.85% | 1.12% | -2.05% | 3.75% | 0.00% | 1.76% | -2.23% | -0.42% | -0.76% | 0.76% | 10.89% |
| 2018 | 5.58% | -5.14% | -0.46% | 0.23% | -0.31% | -0.86% | 0.71% | 1.79% | 0.23% | -7.33% | -0.49% | -3.83% | -10.01% |
| 2017 | 1.87% | 1.44% | 0.08% | 0.71% | 0.70% | -0.47% | 1.72% | 0.54% | 0.46% | 2.66% | 1.11% | 1.38% | 12.86% |
| 2016 | -3.59% | -0.85% | 4.18% | 0.33% | -0.24% | 2.37% | 2.88% | -1.48% | 0.16% | -2.52% | -0.65% | -0.32% | 0.00% |
| 2015 | 0.45% | 2.55% | -0.22% | 0.44% | 0.29% | -1.75% | 0.74% | -5.15% | -1.32% | 3.54% | -0.38% | -1.17% | -2.21% |
| 2014 | -1.85% | 3.49% | -1.01% | -0.20% | 1.23% | 1.21% | -2.46% | 2.87% | -3.12% | 1.92% | 1.68% | -10.96% | -7.79% |
| 2013 | 3.49% | 0.23% | 2.52% | 1.57% | -0.37% | -2.06% | 3.38% | -3.05% | 3.68% | 2.75% | 1.48% | 1.39% | 15.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DWAFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DWAFX (Arrow DWA Tactical: Balanced Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Arrow DWA Tactical: Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.67 | $0.62 | $1.49 | $0.24 | $0.97 | $0.93 | $0.00 | $0.70 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.13% | 4.45% | 6.02% | 4.94% | 11.89% | 2.07% | 9.09% | 7.24% | 0.00% | 5.70% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2014 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund показал максимальную просадку в 36.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Arrow DWA Tactical: Balanced Fund составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.81% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 523 | 4 апр. 2011 г. | 861 |
| -19.9% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 479 | 5 янв. 2018 г. | 782 |
| -18.39% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 384 | 6 июл. 2020 г. | 613 |
| -14.26% | 9 июн. 2021 г. | 602 | 27 окт. 2023 г. | 99 | 21 мар. 2024 г. | 701 |
| -14.2% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 318 | 10 янв. 2013 г. | 426 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Arrow DWA Tactical: Balanced Fund составляет 2.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.