Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX)
Информация о фонде
US9718973012
971897301
1 окт. 1992 г.
$2,500
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия DTSGX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire Small Company Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wilshire Small Company Growth Portfolio показал доход в 3.36% с начала года и 5.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wilshire Small Company Growth Portfolio составила -3.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
DTSGX
3.36%
4.16%
8.89%
5.35%
-9.30%
-3.23%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.01% | 3.36% | |||||||||||
| 2024 | -3.32% | 6.55% | 2.45% | -7.69% | 2.97% | -1.10% | 6.39% | -1.98% | 0.54% | -2.13% | 11.60% | -8.23% | 4.24% |
| 2023 | 10.44% | -0.59% | -1.52% | -0.87% | -0.68% | 6.68% | 3.77% | -3.69% | -6.58% | -7.93% | 9.73% | 10.09% | 17.91% |
| 2022 | -13.22% | -1.61% | -1.12% | -13.40% | -1.96% | -4.83% | 11.15% | -2.68% | -8.26% | 6.47% | 1.33% | -24.81% | -45.08% |
| 2021 | 1.36% | 6.03% | -1.41% | 3.75% | -2.62% | 5.10% | -0.69% | 2.26% | -4.07% | 6.28% | -4.52% | -27.03% | -18.84% |
| 2020 | 0.00% | -7.05% | -18.27% | 13.75% | 9.61% | 1.91% | 5.54% | 3.44% | -3.36% | -0.22% | 15.07% | -2.34% | 14.21% |
| 2019 | 11.61% | 4.75% | -2.05% | 4.18% | -5.75% | 7.21% | 2.71% | -3.65% | -1.20% | 2.15% | 4.36% | -0.17% | 25.45% |
| 2018 | 2.59% | -3.58% | 1.86% | 0.48% | 5.95% | 1.38% | 1.43% | 6.41% | -1.46% | -11.63% | 2.11% | -16.95% | -13.33% |
| 2017 | 0.33% | 1.67% | 1.57% | 0.67% | -0.67% | 1.66% | 0.27% | -1.12% | 5.34% | 1.90% | 1.72% | -9.99% | 2.62% |
| 2016 | -7.51% | 1.39% | 6.27% | 1.64% | 2.49% | 0.55% | 5.33% | 1.33% | 1.63% | -5.07% | 8.92% | -7.85% | 7.87% |
| 2015 | -2.39% | 9.40% | 1.08% | -3.08% | 1.63% | 2.25% | 2.75% | -6.99% | -3.94% | 5.26% | 1.54% | -9.48% | -3.46% |
| 2014 | -3.81% | 5.33% | -1.62% | -5.03% | 1.02% | 5.53% | -5.28% | 4.32% | -4.14% | 5.45% | 0.44% | 2.15% | 3.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DTSGX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Small Company Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Small Company Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $2.35 | $2.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wilshire Small Company Growth Portfolio показал максимальную просадку в 64.70%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wilshire Small Company Growth Portfolio составляет 53.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.7% | 9 нояб. 2021 г. | 495 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -63.64% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 1006 | 8 мар. 2013 г. | 1359 |
| -48.83% | 28 мая 1996 г. | 1631 | 9 окт. 2002 г. | 1193 | 12 июл. 2007 г. | 2824 |
| -38.95% | 17 сент. 2018 г. | 381 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 520 |
| -26.03% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 195 | 17 нояб. 2016 г. | 356 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wilshire Small Company Growth Portfolio составляет 4.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.