Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX)
Информация о фонде
| ISIN | US9718973012 |
|---|---|
| CUSIP | 971897301 |
| Эмитент | Wilshire Mutual Funds |
| Дата выпуска | 1 окт. 1992 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия DTSGX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire Small Company Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wilshire Small Company Growth Portfolio показал доход в -2.40% с начала года и 8.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wilshire Small Company Growth Portfolio составила 5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -2.40% | 5.21% |
| 1 месяц | -6.76% | -4.30% |
| 6 месяцев | 17.73% | 18.42% |
| 1 год | 8.92% | 21.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.92% | 11.27% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.73% | 10.33% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.32% | 6.55% | 2.45% | -7.69% | ||||||||
| 2023 | -7.93% | 9.73% | 10.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DTSGX составляет 19, что означает, что он находится в нижних 19% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Wilshire Small Company Growth Portfolio(DTSGX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Small Company Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $9.61 | $3.75 | $0.67 | $1.42 | $2.68 | $0.02 | $0.00 | $2.35 | $0.54 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 0.07% | 0.00% | 10.03% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Small Company Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.61 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.75 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.68 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 |
| 2013 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wilshire Small Company Growth Portfolio показал максимальную просадку в 61.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.
Текущая просадка Wilshire Small Company Growth Portfolio составляет 26.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.35% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 970 | 15 янв. 2013 г. | 1323 |
| -48.83% | 28 мая 1996 г. | 1601 | 9 окт. 2002 г. | 1095 | 20 февр. 2007 г. | 2696 |
| -40.62% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -38.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 136 |
| -26.97% | 12 сент. 2018 г. | 72 | 24 дек. 2018 г. | 252 | 24 дек. 2019 г. | 324 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wilshire Small Company Growth Portfolio составляет 5.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.