PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Medical Facilities Corporation (DR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Medical Facilities Corporation (DR.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 7 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA58457V5036
CUSIP58457V503
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Care Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$278.15M
Прибыль на акциюCA$1.00
Цена/прибыль11.25
PEG коэффициент0.86
Выручка (12 мес.)CA$445.58M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$153.27M
EBITDA (12 мес.)CA$77.95M
Годовой диапазонCA$7.55 - CA$11.40
Целевая ценаCA$10.99
Процент коротких позиций5.19%
Коэффициент коротких позиций0.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medical Facilities Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Medical Facilities Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%350.00%400.00%450.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
435.24%
381.97%
DR.TO (Medical Facilities Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Medical Facilities Corporation показал доход в 25.69% с начала года и 36.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Medical Facilities Corporation составила 0.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.69%8.61%
1 месяц6.67%-0.45%
6 месяцев26.01%18.66%
1 год36.37%25.25%
5 лет (среднегодовая)-1.70%12.50%
10 лет (среднегодовая)0.80%10.70%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.90%4.35%6.11%9.18%
2023-2.96%-3.49%2.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DR.TO составляет 82, что означает, что он находится в топ 18% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DR.TO, с текущим значением в 8282
Medical Facilities Corporation(DR.TO)
Ранг коэф-та Шарпа DR.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR.TO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medical Facilities Corporation (DR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DR.TO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DR.TO, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DR.TO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DR.TO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DR.TO, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.14

Коэффициент Шарпа

Medical Facilities Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.52
2.83
DR.TO (Medical Facilities Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Medical Facilities Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.32 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.32CA$0.32CA$0.32CA$0.29CA$0.28CA$0.98CA$1.13CA$1.13CA$1.13CA$1.13CA$1.21CA$1.13

Дивидендный доход

2.88%3.59%4.00%3.11%3.98%20.50%7.48%7.91%6.40%7.82%6.56%6.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medical Facilities Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07
2019CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.00CA$0.05
2018CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09
2017CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09
2016CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09
2015CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09
2014CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.18CA$0.09
2013CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У Medical Facilities Corporation дивидендная доходность составляет 2.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%63.1%
У Medical Facilities Corporation коэффициент выплат составляет 63.14%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-25.53%
-0.60%
DR.TO (Medical Facilities Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Medical Facilities Corporation показал максимальную просадку в 87.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Medical Facilities Corporation составляет 25.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.22%25 окт. 2016 г.85318 мар. 2020 г.———
-51.98%7 сент. 2007 г.27610 окт. 2008 г.31211 янв. 2010 г.588
-33.25%2 июн. 2005 г.23811 мая 2006 г.25516 мая 2007 г.493
-31.25%3 февр. 2015 г.24018 янв. 2016 г.987 июн. 2016 г.338
-24.68%26 апр. 2011 г.1124 окт. 2011 г.856 февр. 2012 г.197

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medical Facilities Corporation составляет 5.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.77%
3.48%
DR.TO (Medical Facilities Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medical Facilities Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию