PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BRP Inc. (DOO.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BRP Inc. (DOO.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 1 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA05577W2004
CUSIP05577W200
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльRecreational Vehicles

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$7.04B
Прибыль на акциюCA$9.47
Цена/прибыль9.92
PEG коэффициент2.05
Выручка (12 мес.)CA$10.37B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.14B
EBITDA (12 мес.)CA$1.60B
Годовой диапазонCA$77.11 - CA$121.69
Целевая ценаCA$105.47
Процент коротких позиций1.19%
Коэффициент коротких позиций4.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRP Inc.

Популярные сравнения: DOO.TO с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BRP Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%December2024FebruaryMarchApril
303.05%
304.21%
DOO.TO (BRP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BRP Inc. показал доход в -2.11% с начала года и -9.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRP Inc. составила 12.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.11%5.57%
1 месяц2.06%-4.16%
6 месяцев-0.78%20.07%
1 год-9.27%20.82%
5 лет (среднегодовая)18.64%11.56%
10 лет (среднегодовая)12.73%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-10.53%5.59%1.53%
2023-8.83%-10.59%13.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DOO.TO составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DOO.TO, с текущим значением в 3636
BRP Inc.(DOO.TO)
Ранг коэф-та Шарпа DOO.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOO.TO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOO.TO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOO.TO, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOO.TO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BRP Inc. (DOO.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DOO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOO.TO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DOO.TO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DOO.TO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DOO.TO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DOO.TO, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92

Коэффициент Шарпа

BRP Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchApril
-0.23
2.24
DOO.TO (BRP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BRP Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.56 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017
ДивидендCA$0.56CA$0.54CA$0.64CA$0.68CA$0.09CA$0.40CA$0.28CA$0.19

Дивидендный доход

0.60%0.57%0.62%0.61%0.10%0.68%0.78%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BRP Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.13CA$0.10CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07
2017CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У BRP Inc. дивидендная доходность составляет 0.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%5.0%
У BRP Inc. коэффициент выплат составляет 5.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что BRP Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchApril
-24.88%
-2.58%
DOO.TO (BRP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BRP Inc. показал максимальную просадку в 73.61%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

Текущая просадка BRP Inc. составляет 24.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.61%18 февр. 2020 г.343 апр. 2020 г.1031 сент. 2020 г.137
-55.46%28 мар. 2014 г.47111 февр. 2016 г.29110 апр. 2017 г.762
-53.17%11 сент. 2018 г.7424 дек. 2018 г.2805 февр. 2020 г.354
-39.89%7 сент. 2021 г.1268 мар. 2022 г.———
-24.12%27 апр. 2021 г.308 июн. 2021 г.623 сент. 2021 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BRP Inc. составляет 9.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchApril
9.09%
3.55%
DOO.TO (BRP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BRP Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию