Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.20B
- Enterprise Value
- $25.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.12
- Коэффициент P/E
- 7.61
- Коэффициент PEG
- 0.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.82B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.24B
- Годовой диапазон
- $6.21 - $11.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.48%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Deutsche Lufthansa AG ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) показал доход в -13.12% с начала года и 22.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLAKY составила -1.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Deutsche Lufthansa AG ADR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- -1.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2006 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DLAKY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 мая 2004 г. с доходностью +57.2%, в то время как худший день был 20 мая 2004 г. с доходностью -37.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.54% | 5.27% | -21.06% | -13.12% | |||||||||
| 2025 | 0.78% | 9.77% | 2.97% | -2.19% | 17.23% | 5.76% | 1.07% | 8.62% | -8.90% | 3.29% | 10.00% | 2.14% | 60.31% |
| 2024 | -6.24% | -6.19% | 1.42% | -7.90% | 1.51% | -12.39% | 2.44% | 4.44% | 11.06% | -5.99% | -2.62% | -4.33% | -23.97% |
| 2023 | 27.75% | -1.90% | 7.27% | -3.52% | -8.33% | 4.39% | -1.57% | -11.21% | -11.56% | -10.63% | 22.97% | 1.36% | 6.86% |
| 2022 | 8.65% | -2.03% | 6.72% | -9.01% | -0.54% | -20.60% | 5.84% | -2.94% | -3.66% | 18.92% | 16.64% | 3.07% | 15.50% |
| 2021 | -1.07% | 14.24% | -9.84% | -2.17% | -0.23% | -13.59% | 0.66% | -11.22% | -4.02% | -2.67% | -8.04% | 15.37% | -23.86% |
Метрики бенчмарка
Deutsche Lufthansa AG ADR: годовая альфа составляет 0.53%, бета — 0.90, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 12.03.2002.
- Эта акция участвовал в 131.94% снижения S&P 500 Index, но только в 104.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.53%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 104.43%
- Участие в снижении
- 131.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLAKY имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLAKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.90 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.40 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.61 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DLAKY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Deutsche Lufthansa AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $0.64 | $0.71 | $0.39 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.88% | 3.37% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 41.35% | 0.00% | 3.53% | 3.10% | 1.07% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deutsche Lufthansa AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $0.00 | $2.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Deutsche Lufthansa AG ADR дивидендная доходность составляет 3.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Deutsche Lufthansa AG ADR коэффициент выплат составляет 28.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Deutsche Lufthansa AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Deutsche Lufthansa AG ADR показал максимальную просадку в 78.13%, зарегистрированную 23 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Deutsche Lufthansa AG ADR составляет 62.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.13% | 4 янв. 2018 г. | 1189 | 23 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -66.47% | 12 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 1264 | 17 мар. 2014 г. | 1617 |
| -61.01% | 7 апр. 2014 г. | 633 | 7 окт. 2016 г. | 230 | 7 сент. 2017 г. | 863 |
| -52.6% | 20 мая 2004 г. | 58 | 12 авг. 2004 г. | 535 | 24 нояб. 2006 г. | 593 |
| -48.81% | 15 мар. 2002 г. | 264 | 1 апр. 2003 г. | 150 | 3 нояб. 2003 г. | 414 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deutsche Lufthansa AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Deutsche Lufthansa AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLAKY в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у DLAKY коэффициент P/E составляет 7.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLAKY по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у DLAKY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLAKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у DLAKY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLAKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у DLAKY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |