- ISIN
- US2515613048
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.61B
- Enterprise Value
- $24.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.29
- Коэффициент P/E
- 7.49
- Коэффициент PEG
- 0.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.21B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.00B
- Годовой диапазон
- $7.72 - $11.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLAKY
Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) прибавил 2.9% с начала года. По цене $10 за акцию DLAKY торгуется на 14.3% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLAKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,177.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) показал доход в 2.86% с начала года и 23.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLAKY составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Deutsche Lufthansa AG ADR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 1.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DLAKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2006 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DLAKY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 мая 2004 г. с доходностью +57.2%, в то время как худший день был 20 мая 2004 г. с доходностью -37.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.54% | 5.27% | -21.06% | 1.06% | 21.03% | -3.20% | 2.86% | ||||||
| 2025 | 0.78% | 9.77% | 2.97% | -2.19% | 17.23% | 5.76% | 1.07% | 8.62% | -8.90% | 3.29% | 10.00% | 2.14% | 60.31% |
| 2024 | -6.24% | -6.19% | 1.42% | -7.90% | 1.51% | -12.39% | 2.44% | 4.44% | 11.06% | -5.99% | -2.62% | -4.33% | -23.97% |
| 2023 | 27.75% | -1.90% | 7.27% | -3.52% | -8.33% | 4.39% | -1.57% | -11.21% | -11.56% | -10.63% | 22.97% | 1.36% | 6.86% |
| 2022 | 8.65% | -2.03% | 6.72% | -9.01% | -0.54% | -20.60% | 5.84% | -2.94% | -3.66% | 18.92% | 16.64% | 3.07% | 15.50% |
| 2021 | -1.07% | 14.24% | -9.84% | -2.17% | -0.23% | -13.59% | 0.66% | -11.22% | -4.02% | -2.67% | -8.04% | 15.37% | -23.86% |
Метрики бенчмарка
Deutsche Lufthansa AG ADR has an annualized alpha of 0.71%, beta of 0.91, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 2002.
- This stock participated in 132.48% of S&P 500 Index downside but only 105.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.71%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 105.42%
- Участие в снижении
- 132.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLAKY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLAKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.93 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 13.52 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Deutsche Lufthansa AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.33 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $0.64 | $0.71 | $0.39 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.94% | 3.37% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 41.35% | 0.00% | 3.53% | 3.10% | 1.07% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deutsche Lufthansa AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $0.00 | $2.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Deutsche Lufthansa AG ADR дивидендная доходность составляет 3.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Deutsche Lufthansa AG ADR коэффициент выплат составляет 23.77%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Deutsche Lufthansa AG ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Deutsche Lufthansa AG ADR показал максимальную просадку в 78.13%, зарегистрированную 23 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Deutsche Lufthansa AG ADR составляет 56.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -78.13%сент. 2022 г. | 4y 8mo | — | 8y 5moянв. 2018 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -66.47%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 9d | 6y 5moокт. 2007 г. - март 2014 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -61.01%окт. 2016 г. | 2y 6mo | 11mo 5d | 3y 5moапр. 2014 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -52.60%авг. 2004 г. | 2mo 24d | 2y 3mo | 2y 6moмай 2004 г. - нояб. 2006 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -48.81%апр. 2003 г. | 1y 17d | 7mo 6d | 1y 7moмарт 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Показатели просадок
| DLAKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -56.78% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -9.10% | -16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.07% | -18.90% | -23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -25.43% | -23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.13% | -33.92% | -44.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.13% | -0.74% | -55.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.06% | -10.72% | -30.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 1.97% | +9.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deutsche Lufthansa AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Deutsche Lufthansa AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLAKY в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у DLAKY коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLAKY по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у DLAKY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLAKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у DLAKY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLAKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у DLAKY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DLAKY
Добавьте Deutsche Lufthansa AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLAKY