PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLAKY с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLAKY с GRT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLAKY (Deutsche Lufthansa AG ADR) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. DLAKY operates in Airlines (Industrials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, DLAKY returned 2.06%/yr vs 13.42%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLAKY и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLAKY торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLAKY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции DLAKY уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 2.06% против 13.42% соответственно.

DLAKY

1 день
1.34%
1 месяц
12.57%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.92%
1 год
23.32%
3 года*
4.78%
5 лет*
3.59%
10 лет*
2.06%

GRT-UN.TO

1 день
1.45%
1 месяц
2.45%
С начала года
17.25%
6 месяцев
27.04%
1 год
41.02%
3 года*
8.66%
5 лет*
5.11%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLAKY и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLAKY
Deutsche Lufthansa AG ADR		4.24%60.31%-23.97%6.86%15.50%-23.86%-27.66%-18.63%-36.12%191.82%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.25%28.68%-11.86%17.80%-36.44%41.49%25.48%36.13%5.56%24.26%

Correlation

The correlation between DLAKY and GRT-UN.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLAKY:

$11.76B

GRT-UN.TO:

CA$5.79B

EPS

DLAKY:

$1.29

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

DLAKY:

7.60

GRT-UN.TO:

14.95

Коэффициент PEG

DLAKY:

0.42

GRT-UN.TO:

0.92

Коэффициент P/S

DLAKY:

0.29

GRT-UN.TO:

9.25

Коэффициент P/B

DLAKY:

0.95

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

DLAKY:

$40.27B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLAKY:

$5.21B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

DLAKY:

$4.00B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Lufthansa AG ADR

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с DLAKY:
DLAKY с QBE.AXDLAKY с SPYDLAKY с FDPDLAKY с BKRIYDLAKY с HVRRYDLAKY с GDLAKY с ABX.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

DLAKY vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLAKY
Ранг доходности на риск DLAKY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLAKY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLAKY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLAKY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLAKY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLAKY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLAKY c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLAKYGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.08

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.82

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

3.10

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

9.43

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLAKY vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLAKY на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLAKY и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLAKYGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.08

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.54

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.67

-0.63

Просадки

Сравнение просадок DLAKY и GRT-UN.TO

Максимальная просадка DLAKY за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки GRT-UN.TO в -49.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAKY и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLAKYGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-49.66%

-28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-13.41%

-12.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.07%

-31.89%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-44.49%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.13%

-49.66%

-28.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.54%

-1.72%

-53.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.06%

-11.02%

-30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

4.40%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DLAKY и GRT-UN.TO

Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что DLAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLAKYGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

6.09%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

15.04%

+12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.90%

20.01%

+15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.57%

24.05%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

24.81%

+14.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLAKY и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность DLAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности GRT-UN.TO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLAKY
Deutsche Lufthansa AG ADR		3.89%3.37%5.08%0.00%0.00%41.35%0.00%3.53%3.10%1.07%3.03%0.00%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.64%4.17%4.74%4.21%4.49%3.03%3.75%4.25%5.69%5.63%5.77%6.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLAKY и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Lufthansa AG ADR и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
8.89B
165.83M
(DLAKY) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DLAKY значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DLAKY и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deutsche Lufthansa AG ADR и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
3.9%
81.0%
Активы портфеля
DLAKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о валовой прибыли в 346.61M при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

DLAKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила об операционной прибыли в -970.70M при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

DLAKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о чистой прибыли в -675.94M при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

DLAKY and GRT-UN.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLAKY и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор