- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $68.21B
- Enterprise Value
- $97.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.55
- Коэффициент P/E
- 19.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $82.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.32B
- Годовой диапазон
- $21.78 - $30.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHLGY
Deutsche Post AG (DHLGY) прибавил 15.3% с начала года. По цене $30 за акцию DHLGY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Deutsche Post AG (DHLGY) показал доход в 15.26% с начала года и 39.89% за последние 12 месяцев.
Deutsche Post AG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 15.53%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 39.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DHLGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DHLGY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 4 мая 2026 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.41% | 5.20% | -11.03% | 12.88% | 4.00% | 2.43% | 15.26% | ||||||
| 2025 | 2.95% | 8.77% | 9.88% | -0.28% | 9.91% | 3.68% | -3.10% | 1.18% | -2.17% | 3.28% | 13.26% | 4.95% | 64.63% |
| 2024 | -3.30% | -3.05% | -7.26% | -2.90% | 5.66% | -3.63% | 10.34% | -3.17% | 2.70% | -10.03% | -8.15% | -5.27% | -26.16% |
| 2023 | 4.40% | -9.36% | -13.07% | -3.99% | 20.64% | 5.42% | 0.44% |
Метрики бенчмарка
Deutsche Post AG has an annualized alpha of -0.58%, beta of 0.83, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2023.
- This stock participated in 92.38% of S&P 500 Index downside but only 70.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.58%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 70.33%
- Участие в снижении
- 92.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHLGY имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deutsche Post AG (DHLGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DHLGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.93 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 13.52 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Deutsche Post AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.05 | $1.01 |
Дивидендный доход | 3.64% | 3.83% | 5.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deutsche Post AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2024 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Deutsche Post AG дивидендная доходность составляет 3.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Deutsche Post AG коэффициент выплат составляет 62.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Deutsche Post AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Deutsche Post AG показал максимальную просадку в 31.02%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка Deutsche Post AG составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -31.02%янв. 2025 г. | 1y 6mo | 4mo 29d | 1y 11moиюль 2023 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.87%март 2026 г. | 1mo 5d | 2mo 9d | 3mo 14dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.39%сент. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 15d | 2mo 20dавг. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.63%нояб. 2025 г. | 7d | 11d | 18dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.43%авг. 2025 г. | 4d | 11d | 15dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| DHLGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -56.78% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -9.10% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.74% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -10.72% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 1.97% | +4.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deutsche Post AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Deutsche Post AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHLGY в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у DHLGY коэффициент P/E составляет 19.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHLGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у DHLGY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DHLGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у DHLGY коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DHLGY
Добавьте Deutsche Post AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHLGY